SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
BWX Technologies, Inc. (BWXT) se négocie à un PER historique de 65.2, PER prévisionnel de 51.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.53%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.94%. PEG 3.86. Le nombre de Graham est $32.99.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (14/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 65.2); l'objectif de consensus des analystes implique une baisse par rapport au prix actuel ($204.00, 14.4%); PEG > 2,0 signifie que l'action est chère même en tenant compte de la croissance (PEG 3.86).
- PER Prévisionnel 51.7 (en baisse par rapport à l'historique 65.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 3.86 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.53% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.94% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $204.00 (-14.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 55/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — BWXT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)65.2
P/E Prévisionnel51.7
Ratio PEG3.86
PEG Prévisionnel1.81
Ratio P/B17.40
Ratio P/S6.70
EV/EBITDA41.6
Données par Action
EPS (TTM)$3.59
EPS Prévisionnel (Est.)$4.62
Valeur Comptable / Action$13.47
Chiffre d'Affaires / Action$34.93
FCF / Action$3.22
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.53%
Forward Earnings Yield1.94%
Rendement du Dividende0.44%
Nombre de Graham$32.99
SharesGrow VI$143.49 (-39.8%)
Objectif Analystes$204.00 (-14.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
22.2 |
0.49 |
27.12 |
2.62 |
0.92% |
| 2017 |
40.6 |
-2.42 |
21.05 |
3.56 |
0.70% |
| 2018 |
16.7 |
0.31 |
16.07 |
2.10 |
1.69% |
| 2019 |
24.3 |
2.06 |
14.65 |
3.12 |
1.10% |
| 2020 |
20.6 |
1.47 |
9.31 |
2.71 |
1.27% |
| 2021 |
14.8 |
1.35 |
7.08 |
2.13 |
1.76% |
| 2022 |
22.3 |
-1.13 |
7.10 |
2.38 |
1.53% |
| 2023 |
28.6 |
9.29 |
7.53 |
2.82 |
1.21% |
| 2024 |
36.2 |
2.42 |
9.44 |
3.77 |
0.87% |
| 2025 |
48.0 |
2.84 |
12.84 |
4.95 |
0.58% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.76 |
$1.55B |
$183.06M |
11.8% |
| 2017 |
$1.47 |
$1.69B |
$147.84M |
8.8% |
| 2018 |
$2.27 |
$1.8B |
$226.96M |
12.6% |
| 2019 |
$2.55 |
$1.89B |
$244.12M |
12.9% |
| 2020 |
$2.91 |
$2.12B |
$278.67M |
13.1% |
| 2021 |
$3.24 |
$2.12B |
$305.87M |
14.4% |
| 2022 |
$2.60 |
$2.23B |
$238.19M |
10.7% |
| 2023 |
$2.68 |
$2.5B |
$245.85M |
9.8% |
| 2024 |
$3.07 |
$2.7B |
$281.94M |
10.4% |
| 2025 |
$3.59 |
$3.2B |
$329.86M |
10.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.61 |
$4.28 – $4.74 |
$3.76B |
$3.7B – $3.77B |
10 |
| 2027 |
$5.15 |
$5.03 – $5.36 |
$4.14B |
$4.09B – $4.23B |
8 |
| 2028 |
$5.80 |
$5.39 – $6.17 |
$4.56B |
$4.55B – $4.57B |
4 |
| 2029 |
$6.19 |
$6.07 – $6.58 |
$5.11B |
$5.04B – $5.36B |
2 |
| 2030 |
$6.77 |
$6.64 – $7.20 |
$4.97B |
$4.89B – $5.21B |
2 |
Les autres consultent aussi
