SharesGrow 7-Criteria Score
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BWX Technologies, Inc. (BWXT) cotiza a un P/E histórico de 65.2, P/E futuro de 51.6. El rendimiento de ganancias histórico es 1.53%, rendimiento de ganancias futuro 1.94%. PEG 3.86. El Número de Graham es $32.99.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (14/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 65.2); el objetivo de consenso de analistas implica caída desde el precio actual ($204.00, 14.4%); PEG > 2,0 significa que la acción es cara incluso considerando el crecimiento (PEG 3.86).
- P/E Futuro 51.6 (inferior al histórico 65.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 3.86 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.53% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.94% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $204.00 (-14.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 55/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
14/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — BWXT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)65.2
P/E Futuro51.6
Ratio PEG3.86
PEG Futuro1.80
Ratio P/B17.40
Ratio P/S6.70
EV/EBITDA41.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.59
EPS Futuro (Est.)$4.62
Valor en Libros / Acción$13.47
Ingresos / Acción$34.93
FCF / Acción$3.22
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.53%
Forward Earnings Yield1.94%
Rendimiento por Dividendo0.44%
Número de Graham$32.99
SharesGrow VI$143.49 (-39.8%)
Objetivo de Analistas$204.00 (-14.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
22.2 |
0.49 |
27.12 |
2.62 |
0.92% |
| 2017 |
40.6 |
-2.42 |
21.05 |
3.56 |
0.70% |
| 2018 |
16.7 |
0.31 |
16.07 |
2.10 |
1.69% |
| 2019 |
24.3 |
2.06 |
14.65 |
3.12 |
1.10% |
| 2020 |
20.6 |
1.47 |
9.31 |
2.71 |
1.27% |
| 2021 |
14.8 |
1.35 |
7.08 |
2.13 |
1.76% |
| 2022 |
22.3 |
-1.13 |
7.10 |
2.38 |
1.53% |
| 2023 |
28.6 |
9.29 |
7.53 |
2.82 |
1.21% |
| 2024 |
36.2 |
2.42 |
9.44 |
3.77 |
0.87% |
| 2025 |
48.0 |
2.84 |
12.84 |
4.95 |
0.58% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.76 |
$1.55B |
$183.06M |
11.8% |
| 2017 |
$1.47 |
$1.69B |
$147.84M |
8.8% |
| 2018 |
$2.27 |
$1.8B |
$226.96M |
12.6% |
| 2019 |
$2.55 |
$1.89B |
$244.12M |
12.9% |
| 2020 |
$2.91 |
$2.12B |
$278.67M |
13.1% |
| 2021 |
$3.24 |
$2.12B |
$305.87M |
14.4% |
| 2022 |
$2.60 |
$2.23B |
$238.19M |
10.7% |
| 2023 |
$2.68 |
$2.5B |
$245.85M |
9.8% |
| 2024 |
$3.07 |
$2.7B |
$281.94M |
10.4% |
| 2025 |
$3.59 |
$3.2B |
$329.86M |
10.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.61 |
$4.28 – $4.74 |
$3.76B |
$3.7B – $3.77B |
10 |
| 2027 |
$5.15 |
$5.03 – $5.36 |
$4.14B |
$4.09B – $4.23B |
8 |
| 2028 |
$5.80 |
$5.39 – $6.17 |
$4.56B |
$4.55B – $4.57B |
4 |
| 2029 |
$6.19 |
$6.07 – $6.58 |
$5.11B |
$5.04B – $5.36B |
2 |
| 2030 |
$6.77 |
$6.64 – $7.20 |
$4.97B |
$4.89B – $5.21B |
2 |
