SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Camtek Ltd. (CAMT) se négocie à un PER historique de 158.1, PER prévisionnel de 52.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.63%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.92%. PEG 0.22 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $18.36.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (17/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 158.1); le rendement bénéficiaire historique est inférieur au rendement des bons du Trésor à 10 ans (~4,3%), ce qui signifie que les obligations offrent un meilleur rendement (EY 0.63%).
- PER Prévisionnel 52.0 (en baisse par rapport à l'historique 158.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.22 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.63% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.92% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $165.60 (-8.4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
17/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CAMT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)158.1
P/E Prévisionnel52.0
Ratio PEG0.22
PEG Prévisionnel0.22
Ratio P/B13.00
Ratio P/S16.21
EV/EBITDA65.4
Données par Action
EPS (TTM)$1.11
EPS Prévisionnel (Est.)$3.48
Valeur Comptable / Action$13.50
Chiffre d'Affaires / Action$10.85
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.63%
Forward Earnings Yield1.92%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$18.36
SharesGrow VI$71.86 (-60.2%)
Objectif Analystes$165.60 (-8.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
24.6 |
-0.17 |
1.59 |
1.06 |
- |
| 2017 |
14.6 |
0.07 |
2.42 |
2.18 |
2.45% |
| 2018 |
13.1 |
0.44 |
2.42 |
1.99 |
2.07% |
| 2019 |
18.5 |
3.21 |
2.99 |
3.04 |
1.61% |
| 2020 |
39.6 |
0.00 |
3.80 |
5.54 |
- |
| 2021 |
33.3 |
0.22 |
6.84 |
7.45 |
- |
| 2022 |
12.1 |
0.39 |
2.52 |
3.02 |
- |
| 2023 |
39.5 |
-14.29 |
6.52 |
9.84 |
- |
| 2024 |
30.9 |
0.63 |
6.66 |
8.52 |
1.64% |
| 2025 |
95.8 |
-1.66 |
7.88 |
9.80 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.13 |
$109.52M |
$4.73M |
4.3% |
| 2017 |
$0.39 |
$93.49M |
$13.96M |
14.9% |
| 2018 |
$0.51 |
$123.17M |
$18.73M |
15.2% |
| 2019 |
$0.54 |
$134.02M |
$21.99M |
16.4% |
| 2020 |
$0.54 |
$155.86M |
$21.78M |
14% |
| 2021 |
$1.34 |
$269.66M |
$60.28M |
22.4% |
| 2022 |
$1.66 |
$320.91M |
$79.95M |
24.9% |
| 2023 |
$1.63 |
$315.38M |
$78.63M |
24.9% |
| 2024 |
$2.42 |
$429.23M |
$118.52M |
27.6% |
| 2025 |
$1.04 |
$496.07M |
$50.72M |
10.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.44 |
$3.25 – $3.66 |
$559.4M |
$548.98M – $573.33M |
9 |
| 2027 |
$4.36 |
$3.82 – $4.99 |
$662.77M |
$600.53M – $716.86M |
9 |
| 2028 |
$5.28 |
$4.19 – $6.37 |
$786.71M |
$786.71M – $786.71M |
2 |
| 2029 |
$4.98 |
$4.44 – $5.36 |
$821.1M |
$752.07M – $869.52M |
1 |
| 2030 |
$7.64 |
$6.81 – $8.23 |
$1.08B |
$985.55M – $1.14B |
1 |
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