SharesGrow 7-Criteria Score
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Camtek Ltd. (CAMT) cotiza a un P/E histórico de 158.1, P/E futuro de 52.0. El rendimiento de ganancias histórico es 0.63%, rendimiento de ganancias futuro 1.92%. PEG 0.22 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $18.36.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (17/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 158.1); el rendimiento de ganancias histórico está por debajo del rendimiento del Tesoro a 10 años (~4,3%), lo que significa que los bonos ofrecen un mejor retorno (EY 0.63%).
- P/E Futuro 52.0 (inferior al histórico 158.1) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.22 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 0.63% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 1.92% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $165.60 (-8.4% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
17/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CAMT
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)158.1
P/E Futuro52.0
Ratio PEG0.22
PEG Futuro0.22
Ratio P/B13.00
Ratio P/S16.21
EV/EBITDA65.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.11
EPS Futuro (Est.)$3.48
Valor en Libros / Acción$13.50
Ingresos / Acción$10.85
FCF / Acción$0.00
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias0.63%
Forward Earnings Yield1.92%
Rendimiento por Dividendo0.00%
Número de Graham$18.36
SharesGrow VI$71.86 (-60.2%)
Objetivo de Analistas$165.60 (-8.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
24.6 |
-0.17 |
1.59 |
1.06 |
- |
| 2017 |
14.6 |
0.07 |
2.42 |
2.18 |
2.45% |
| 2018 |
13.1 |
0.44 |
2.42 |
1.99 |
2.07% |
| 2019 |
18.5 |
3.21 |
2.99 |
3.04 |
1.61% |
| 2020 |
39.6 |
0.00 |
3.80 |
5.54 |
- |
| 2021 |
33.3 |
0.22 |
6.84 |
7.45 |
- |
| 2022 |
12.1 |
0.39 |
2.52 |
3.02 |
- |
| 2023 |
39.5 |
-14.29 |
6.52 |
9.84 |
- |
| 2024 |
30.9 |
0.63 |
6.66 |
8.52 |
1.64% |
| 2025 |
95.8 |
-1.66 |
7.88 |
9.80 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.13 |
$109.52M |
$4.73M |
4.3% |
| 2017 |
$0.39 |
$93.49M |
$13.96M |
14.9% |
| 2018 |
$0.51 |
$123.17M |
$18.73M |
15.2% |
| 2019 |
$0.54 |
$134.02M |
$21.99M |
16.4% |
| 2020 |
$0.54 |
$155.86M |
$21.78M |
14% |
| 2021 |
$1.34 |
$269.66M |
$60.28M |
22.4% |
| 2022 |
$1.66 |
$320.91M |
$79.95M |
24.9% |
| 2023 |
$1.63 |
$315.38M |
$78.63M |
24.9% |
| 2024 |
$2.42 |
$429.23M |
$118.52M |
27.6% |
| 2025 |
$1.04 |
$496.07M |
$50.72M |
10.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.44 |
$3.25 – $3.66 |
$559.4M |
$548.98M – $573.33M |
9 |
| 2027 |
$4.36 |
$3.82 – $4.99 |
$662.77M |
$600.53M – $716.86M |
9 |
| 2028 |
$5.28 |
$4.19 – $6.37 |
$786.71M |
$786.71M – $786.71M |
2 |
| 2029 |
$4.98 |
$4.44 – $5.36 |
$821.1M |
$752.07M – $869.52M |
1 |
| 2030 |
$7.64 |
$6.81 – $8.23 |
$1.08B |
$985.55M – $1.14B |
1 |
