SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) se négocie à un PER historique de 13.8, PER prévisionnel de 10.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.23%, rendement bénéficiaire prévisionnel 9.75%. PEG 0.82 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $26.10.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (66/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.82); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.23%).
- PER Prévisionnel 10.3 (en baisse par rapport à l'historique 13.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.82 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.23% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 9.75% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CBAN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.8
P/E Prévisionnel10.3
Ratio PEG0.82
PEG Prévisionnel0.36
Ratio P/B1.04
Ratio P/S1.95
EV/EBITDA14.5
Données par Action
EPS (TTM)$1.51
EPS Prévisionnel (Est.)$2.05
Valeur Comptable / Action$20.07
Chiffre d'Affaires / Action$10.16
FCF / Action$0.47
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.23%
Forward Earnings Yield9.75%
Rendement du Dividende2.23%
Nombre de Graham$26.10
SharesGrow VI$43.02 (+105.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.8 |
0.65 |
1.19 |
2.06 |
1.43% |
| 2017 |
15.9 |
3.38 |
1.36 |
2.21 |
0.94% |
| 2018 |
10.3 |
0.18 |
1.29 |
2.10 |
1.37% |
| 2019 |
14.8 |
-0.72 |
1.15 |
2.02 |
1.79% |
| 2020 |
11.8 |
1.10 |
0.96 |
1.59 |
2.73% |
| 2021 |
10.3 |
0.30 |
0.88 |
1.80 |
2.32% |
| 2022 |
11.2 |
-0.36 |
0.95 |
1.72 |
3.28% |
| 2023 |
10.8 |
1.23 |
0.92 |
1.46 |
3.30% |
| 2024 |
11.9 |
1.23 |
1.02 |
1.60 |
2.79% |
| 2025 |
11.2 |
0.66 |
0.84 |
1.70 |
2.54% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.84 |
$54.14M |
$8.67M |
16% |
| 2017 |
$0.87 |
$55.65M |
$7.75M |
13.9% |
| 2018 |
$1.40 |
$58.64M |
$11.92M |
20.3% |
| 2019 |
$1.12 |
$74.49M |
$10.21M |
13.7% |
| 2020 |
$1.24 |
$87.37M |
$11.82M |
13.5% |
| 2021 |
$1.66 |
$106.88M |
$18.66M |
17.5% |
| 2022 |
$1.14 |
$126.56M |
$19.54M |
15.4% |
| 2023 |
$1.24 |
$160.55M |
$21.75M |
13.5% |
| 2024 |
$1.36 |
$176.62M |
$23.87M |
13.5% |
| 2025 |
$1.59 |
$186.11M |
$28.25M |
15.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.05 |
$2.05 – $2.05 |
$169.5M |
$169.5M – $169.5M |
1 |
| 2027 |
$2.18 |
$2.18 – $2.18 |
$177.7M |
$177.7M – $177.7M |
1 |
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