SharesGrow 7-Criteria Score
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Colony Bankcorp, Inc. (CBAN) cotiza a un P/E histórico de 13.8, P/E futuro de 10.3. El rendimiento de ganancias histórico es 7.23%, rendimiento de ganancias futuro 9.75%. PEG 0.82 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $26.10.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.82); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.23%).
- P/E Futuro 10.3 (inferior al histórico 13.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.82 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.23% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 9.75% a medida que las ganancias se recuperan.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CBAN
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.8
P/E Futuro10.3
Ratio PEG0.82
PEG Futuro0.36
Ratio P/B1.04
Ratio P/S1.95
EV/EBITDA14.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$1.51
EPS Futuro (Est.)$2.05
Valor en Libros / Acción$20.07
Ingresos / Acción$10.16
FCF / Acción$0.47
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.23%
Forward Earnings Yield9.75%
Rendimiento por Dividendo2.23%
Número de Graham$26.10
SharesGrow VI$43.02 (+105%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
12.8 |
0.65 |
1.19 |
2.06 |
1.43% |
| 2017 |
15.9 |
3.38 |
1.36 |
2.21 |
0.94% |
| 2018 |
10.3 |
0.18 |
1.29 |
2.10 |
1.37% |
| 2019 |
14.8 |
-0.72 |
1.15 |
2.02 |
1.79% |
| 2020 |
11.8 |
1.10 |
0.96 |
1.59 |
2.73% |
| 2021 |
10.3 |
0.30 |
0.88 |
1.80 |
2.32% |
| 2022 |
11.2 |
-0.36 |
0.95 |
1.72 |
3.28% |
| 2023 |
10.8 |
1.23 |
0.92 |
1.46 |
3.30% |
| 2024 |
11.9 |
1.23 |
1.02 |
1.60 |
2.79% |
| 2025 |
11.2 |
0.66 |
0.84 |
1.70 |
2.54% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.84 |
$54.14M |
$8.67M |
16% |
| 2017 |
$0.87 |
$55.65M |
$7.75M |
13.9% |
| 2018 |
$1.40 |
$58.64M |
$11.92M |
20.3% |
| 2019 |
$1.12 |
$74.49M |
$10.21M |
13.7% |
| 2020 |
$1.24 |
$87.37M |
$11.82M |
13.5% |
| 2021 |
$1.66 |
$106.88M |
$18.66M |
17.5% |
| 2022 |
$1.14 |
$126.56M |
$19.54M |
15.4% |
| 2023 |
$1.24 |
$160.55M |
$21.75M |
13.5% |
| 2024 |
$1.36 |
$176.62M |
$23.87M |
13.5% |
| 2025 |
$1.59 |
$186.11M |
$28.25M |
15.2% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.05 |
$2.05 – $2.05 |
$169.5M |
$169.5M – $169.5M |
1 |
| 2027 |
$2.18 |
$2.18 – $2.18 |
$177.7M |
$177.7M – $177.7M |
1 |
