SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Capital Bancorp, Inc. (CBNK) se négocie à un PER historique de 9.1, PER prévisionnel de 9.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.01%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.59%. PEG 0.15 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $43.60.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (87/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (9.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.15); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+16%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.01%).
- Ratio PEG 0.15 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.01% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $37.00 (+16% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CBNK
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)9.1
P/E Prévisionnel9.4
Ratio PEG0.15
PEG Prévisionnel1.10
Ratio P/B1.29
Ratio P/S1.71
EV/EBITDA6.9
Données par Action
EPS (TTM)$3.47
EPS Prévisionnel (Est.)$3.38
Valeur Comptable / Action$24.37
Chiffre d'Affaires / Action$18.41
FCF / Action$4.08
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.01%
Forward Earnings Yield10.59%
Rendement du Dividende1.46%
Nombre de Graham$43.60
SharesGrow VI$86.52 (+171.2%)
Objectif Analystes$37.00 (+16%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
17.8 |
0.68 |
2.38 |
2.42 |
- |
| 2017 |
23.7 |
-0.95 |
2.10 |
2.34 |
- |
| 2018 |
10.8 |
0.11 |
1.21 |
1.62 |
- |
| 2019 |
12.1 |
0.71 |
1.53 |
1.90 |
- |
| 2020 |
7.4 |
0.14 |
1.21 |
1.30 |
- |
| 2021 |
9.0 |
0.16 |
1.83 |
2.08 |
0.38% |
| 2022 |
7.9 |
2.86 |
1.47 |
1.83 |
0.93% |
| 2023 |
9.4 |
-0.67 |
1.33 |
1.64 |
1.16% |
| 2024 |
13.4 |
-0.78 |
1.17 |
1.72 |
1.27% |
| 2025 |
8.1 |
0.13 |
1.16 |
1.53 |
1.57% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.72 |
$69.72M |
$9.44M |
13.5% |
| 2017 |
$0.54 |
$71.89M |
$7.11M |
9.9% |
| 2018 |
$1.02 |
$85.53M |
$12.77M |
14.9% |
| 2019 |
$1.21 |
$107.87M |
$16.9M |
15.7% |
| 2020 |
$1.87 |
$147.4M |
$25.82M |
17.5% |
| 2021 |
$2.84 |
$173.88M |
$39.98M |
23% |
| 2022 |
$2.91 |
$180.02M |
$41.8M |
23.2% |
| 2023 |
$2.55 |
$206.55M |
$35.87M |
17.4% |
| 2024 |
$2.12 |
$242.28M |
$30.97M |
12.8% |
| 2025 |
$3.40 |
$303.63M |
$57.17M |
18.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.35 |
$3.32 – $3.38 |
$263.24M |
$261.06M – $265.11M |
3 |
| 2027 |
$3.66 |
$3.62 – $3.69 |
$285.43M |
$283.06M – $287.46M |
3 |
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