SharesGrow 7-Criteria Score
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Capital Bancorp, Inc. (CBNK) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 9.1, erwartetes KGV von 9.4. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 11.01%, erwartete Gewinnrendite 10.59%. PEG 0.15 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $43.60.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (87/100, Bestanden) — KGV liegt unter dem Marktdurchschnitt (9.1); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.15); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+16%); Gewinnrendite übertrifft Anleiherenditen (11.01%).
- PEG-Verhältnis 0.15 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 11.01% — übertrifft typische Anleiherenditen (~4,3%), was Aktien gegenüber festverzinslichen Anlagen attraktiv macht.
- Analystenkonsens-Kursziel $37.00 (+16% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 5/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
87/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CBNK
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)9.1
Erwartetes P/E9.4
PEG-Verhältnis0.15
Erwartetes PEG1.10
P/B-Verhältnis1.29
P/S-Verhältnis1.71
EV/EBITDA6.9
Daten je Aktie
EPS (TTM)$3.47
Erwartetes EPS (Schätz.)$3.38
Buchwert / Aktie$24.37
Umsatz / Aktie$18.41
FCF / Aktie$4.08
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite11.01%
Forward Earnings Yield10.59%
Dividendenrendite1.46%
Graham-Zahl$43.60
SharesGrow Innerer Wert$86.52 (+171.2%)
Analystenziel$37.00 (+16%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
17.8 |
0.68 |
2.38 |
2.42 |
- |
| 2017 |
23.7 |
-0.95 |
2.10 |
2.34 |
- |
| 2018 |
10.8 |
0.11 |
1.21 |
1.62 |
- |
| 2019 |
12.1 |
0.71 |
1.53 |
1.90 |
- |
| 2020 |
7.4 |
0.14 |
1.21 |
1.30 |
- |
| 2021 |
9.0 |
0.16 |
1.83 |
2.08 |
0.38% |
| 2022 |
7.9 |
2.86 |
1.47 |
1.83 |
0.93% |
| 2023 |
9.4 |
-0.67 |
1.33 |
1.64 |
1.16% |
| 2024 |
13.4 |
-0.78 |
1.17 |
1.72 |
1.27% |
| 2025 |
8.1 |
0.13 |
1.16 |
1.53 |
1.57% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.72 |
$69.72M |
$9.44M |
13.5% |
| 2017 |
$0.54 |
$71.89M |
$7.11M |
9.9% |
| 2018 |
$1.02 |
$85.53M |
$12.77M |
14.9% |
| 2019 |
$1.21 |
$107.87M |
$16.9M |
15.7% |
| 2020 |
$1.87 |
$147.4M |
$25.82M |
17.5% |
| 2021 |
$2.84 |
$173.88M |
$39.98M |
23% |
| 2022 |
$2.91 |
$180.02M |
$41.8M |
23.2% |
| 2023 |
$2.55 |
$206.55M |
$35.87M |
17.4% |
| 2024 |
$2.12 |
$242.28M |
$30.97M |
12.8% |
| 2025 |
$3.40 |
$303.63M |
$57.17M |
18.8% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$3.35 |
$3.32 – $3.38 |
$263.24M |
$261.06M – $265.11M |
3 |
| 2027 |
$3.66 |
$3.62 – $3.69 |
$285.43M |
$283.06M – $287.46M |
3 |
