SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Carnival Corporation & plc (CCL) se négocie à un PER historique de 12.3, PER prévisionnel de 12.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.14%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.84%. PEG 0.30 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $21.87.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (84/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.30); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+27.4%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.14%).
- Ratio PEG 0.30 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.14% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $36.54 (+27.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 62/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CCL
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.3
P/E Prévisionnel12.8
Ratio PEG0.30
PEG Prévisionnel1.13
Ratio P/B2.92
Ratio P/S1.42
EV/EBITDA8.8
Données par Action
EPS (TTM)$2.25
EPS Prévisionnel (Est.)$2.25
Valeur Comptable / Action$9.46
Chiffre d'Affaires / Action$19.56
FCF / Action$2.17
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.14%
Forward Earnings Yield7.84%
Rendement du Dividende0.54%
Nombre de Graham$21.87
SharesGrow VI$110.13 (+283.9%)
Objectif Analystes$36.54 (+27.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
13.8 |
0.21 |
1.69 |
2.34 |
2.55% |
| 2017 |
18.2 |
-5.66 |
1.96 |
2.71 |
2.29% |
| 2018 |
13.6 |
0.58 |
1.75 |
2.26 |
3.17% |
| 2019 |
10.4 |
-4.21 |
1.23 |
1.49 |
4.46% |
| 2020 |
-1.5 |
0.00 |
0.75 |
2.77 |
4.45% |
| 2021 |
-2.1 |
0.06 |
1.63 |
10.37 |
- |
| 2022 |
-1.9 |
0.05 |
1.66 |
0.96 |
- |
| 2023 |
-256.8 |
2.60 |
2.76 |
0.88 |
- |
| 2024 |
16.9 |
-0.01 |
3.50 |
1.29 |
- |
| 2025 |
12.3 |
0.31 |
2.77 |
1.28 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$3.72 |
$16.39B |
$2.78B |
17% |
| 2017 |
$3.59 |
$17.51B |
$2.61B |
14.9% |
| 2018 |
$4.44 |
$18.88B |
$3.15B |
16.7% |
| 2019 |
$4.32 |
$20.83B |
$2.99B |
14.4% |
| 2020 |
$-13.20 |
$5.59B |
$-10.24B |
-183% |
| 2021 |
$-8.46 |
$1.91B |
$-9.5B |
-498% |
| 2022 |
$-5.16 |
$12.17B |
$-6.09B |
-50.1% |
| 2023 |
$-0.06 |
$21.59B |
$-74M |
-0.3% |
| 2024 |
$1.44 |
$25.02B |
$1.92B |
7.7% |
| 2025 |
$2.02 |
$26.62B |
$2.76B |
10.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.27 |
$2.01 – $2.49 |
$27.87B |
$27.47B – $28.13B |
13 |
| 2027 |
$2.64 |
$2.41 – $2.85 |
$28.88B |
$28.45B – $29.41B |
16 |
| 2028 |
$3.07 |
$2.92 – $3.25 |
$30.03B |
$30.01B – $30.05B |
7 |
| 2029 |
$3.78 |
$3.71 – $3.86 |
$31.33B |
$30.86B – $31.87B |
5 |
| 2030 |
$4.04 |
$3.96 – $4.13 |
$32.32B |
$31.84B – $32.88B |
2 |
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