SharesGrow 7-Criteria Score
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Carnival Corporation & plc (CCL) cotiza a un P/E histórico de 12.3, P/E futuro de 12.8. El rendimiento de ganancias histórico es 8.14%, rendimiento de ganancias futuro 7.84%. PEG 0.30 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $21.87.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (84/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (12.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.30); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+27.4%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.14%).
- Ratio PEG 0.30 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.14% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $36.54 (+27.4% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 62/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
84/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CCL
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)12.3
P/E Futuro12.8
Ratio PEG0.30
PEG Futuro1.13
Ratio P/B2.92
Ratio P/S1.42
EV/EBITDA8.8
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.25
EPS Futuro (Est.)$2.25
Valor en Libros / Acción$9.46
Ingresos / Acción$19.56
FCF / Acción$2.17
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.14%
Forward Earnings Yield7.84%
Rendimiento por Dividendo0.54%
Número de Graham$21.87
SharesGrow VI$110.13 (+283.9%)
Objetivo de Analistas$36.54 (+27.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
13.8 |
0.21 |
1.69 |
2.34 |
2.55% |
| 2017 |
18.2 |
-5.66 |
1.96 |
2.71 |
2.29% |
| 2018 |
13.6 |
0.58 |
1.75 |
2.26 |
3.17% |
| 2019 |
10.4 |
-4.21 |
1.23 |
1.49 |
4.46% |
| 2020 |
-1.5 |
0.00 |
0.75 |
2.77 |
4.45% |
| 2021 |
-2.1 |
0.06 |
1.63 |
10.37 |
- |
| 2022 |
-1.9 |
0.05 |
1.66 |
0.96 |
- |
| 2023 |
-256.8 |
2.60 |
2.76 |
0.88 |
- |
| 2024 |
16.9 |
-0.01 |
3.50 |
1.29 |
- |
| 2025 |
12.3 |
0.31 |
2.77 |
1.28 |
- |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$3.72 |
$16.39B |
$2.78B |
17% |
| 2017 |
$3.59 |
$17.51B |
$2.61B |
14.9% |
| 2018 |
$4.44 |
$18.88B |
$3.15B |
16.7% |
| 2019 |
$4.32 |
$20.83B |
$2.99B |
14.4% |
| 2020 |
$-13.20 |
$5.59B |
$-10.24B |
-183% |
| 2021 |
$-8.46 |
$1.91B |
$-9.5B |
-498% |
| 2022 |
$-5.16 |
$12.17B |
$-6.09B |
-50.1% |
| 2023 |
$-0.06 |
$21.59B |
$-74M |
-0.3% |
| 2024 |
$1.44 |
$25.02B |
$1.92B |
7.7% |
| 2025 |
$2.02 |
$26.62B |
$2.76B |
10.4% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.27 |
$2.01 – $2.49 |
$27.87B |
$27.47B – $28.13B |
13 |
| 2027 |
$2.64 |
$2.41 – $2.85 |
$28.88B |
$28.45B – $29.41B |
16 |
| 2028 |
$3.07 |
$2.92 – $3.25 |
$30.03B |
$30.01B – $30.05B |
7 |
| 2029 |
$3.78 |
$3.71 – $3.86 |
$31.33B |
$30.86B – $31.87B |
5 |
| 2030 |
$4.04 |
$3.96 – $4.13 |
$32.32B |
$31.84B – $32.88B |
2 |
