SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CNB Financial Corporation (CCNE) se négocie à un PER historique de 13.7, PER prévisionnel de 8.9. Le rendement bénéficiaire historique est de 7.31%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.25%. PEG 2.74. Le nombre de Graham est $38.75.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (80/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (13.7); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+13.3%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (7.31%).
- PER Prévisionnel 8.9 (en baisse par rapport à l'historique 13.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 2.74 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 7.31% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.25% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $35.00 (+13.3% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CCNE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)13.7
P/E Prévisionnel8.9
Ratio PEG2.74
PEG Prévisionnel0.23
Ratio P/B1.04
Ratio P/S2.21
EV/EBITDA12.5
Données par Action
EPS (TTM)$2.25
EPS Prévisionnel (Est.)$3.47
Valeur Comptable / Action$29.66
Chiffre d'Affaires / Action$14.07
FCF / Action$2.22
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices7.31%
Forward Earnings Yield11.25%
Rendement du Dividende2.37%
Nombre de Graham$38.75
SharesGrow VI$70.68 (+128.9%)
Objectif Analystes$35.00 (+13.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.7 |
-2.40 |
1.81 |
3.49 |
2.48% |
| 2017 |
16.6 |
1.58 |
1.63 |
3.11 |
2.54% |
| 2018 |
10.4 |
0.25 |
1.33 |
2.33 |
2.93% |
| 2019 |
12.4 |
0.67 |
1.62 |
2.77 |
2.09% |
| 2020 |
10.9 |
-0.44 |
0.86 |
1.87 |
3.38% |
| 2021 |
7.7 |
0.13 |
1.01 |
2.13 |
3.56% |
| 2022 |
7.9 |
2.50 |
0.94 |
2.05 |
3.37% |
| 2023 |
8.1 |
-0.38 |
0.83 |
1.47 |
4.02% |
| 2024 |
9.5 |
-1.52 |
0.85 |
1.44 |
3.71% |
| 2025 |
9.8 |
2.13 |
0.74 |
1.59 |
3.48% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.42 |
$110.12M |
$20.54M |
18.7% |
| 2017 |
$1.57 |
$127.66M |
$23.86M |
18.7% |
| 2018 |
$2.22 |
$149.76M |
$33.72M |
22.5% |
| 2019 |
$2.63 |
$178.81M |
$40.08M |
22.4% |
| 2020 |
$1.88 |
$192.09M |
$32.74M |
17% |
| 2021 |
$3.16 |
$209.2M |
$57.71M |
27.6% |
| 2022 |
$2.80 |
$243.7M |
$63.19M |
25.9% |
| 2023 |
$2.55 |
$322.01M |
$58.02M |
18% |
| 2024 |
$2.39 |
$360.01M |
$54.58M |
15.2% |
| 2025 |
$2.51 |
$404.86M |
$66.13M |
16.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.48 |
$3.25 – $3.72 |
$353.35M |
$334.93M – $371.77M |
2 |
| 2027 |
$3.88 |
$3.62 – $4.15 |
$377.15M |
$346.92M – $407.38M |
2 |
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