SharesGrow 7-Criteria Score
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CNB Financial Corporation (CCNE) cotiza a un P/E histórico de 13.7, P/E futuro de 8.8. El rendimiento de ganancias histórico es 7.31%, rendimiento de ganancias futuro 11.39%. PEG 2.74. El Número de Graham es $38.75.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (80/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (13.7); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+14.8%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (7.31%).
- P/E Futuro 8.8 (inferior al histórico 13.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 2.74 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 7.31% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 11.39% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $35.00 (+14.8% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 70/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
80/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CCNE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)13.7
P/E Futuro8.8
Ratio PEG2.74
PEG Futuro0.23
Ratio P/B1.04
Ratio P/S2.21
EV/EBITDA12.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.25
EPS Futuro (Est.)$3.47
Valor en Libros / Acción$29.66
Ingresos / Acción$14.07
FCF / Acción$2.22
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias7.31%
Forward Earnings Yield11.39%
Rendimiento por Dividendo2.37%
Número de Graham$38.75
SharesGrow VI$70.68 (+131.7%)
Objetivo de Analistas$35.00 (+14.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.7 |
-2.40 |
1.81 |
3.49 |
2.48% |
| 2017 |
16.6 |
1.58 |
1.63 |
3.11 |
2.54% |
| 2018 |
10.4 |
0.25 |
1.33 |
2.33 |
2.93% |
| 2019 |
12.4 |
0.67 |
1.62 |
2.77 |
2.09% |
| 2020 |
10.9 |
-0.44 |
0.86 |
1.87 |
3.38% |
| 2021 |
7.7 |
0.13 |
1.01 |
2.13 |
3.56% |
| 2022 |
7.9 |
2.50 |
0.94 |
2.05 |
3.37% |
| 2023 |
8.1 |
-0.38 |
0.83 |
1.47 |
4.02% |
| 2024 |
9.5 |
-1.52 |
0.85 |
1.44 |
3.71% |
| 2025 |
9.8 |
2.13 |
0.74 |
1.59 |
3.48% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.42 |
$110.12M |
$20.54M |
18.7% |
| 2017 |
$1.57 |
$127.66M |
$23.86M |
18.7% |
| 2018 |
$2.22 |
$149.76M |
$33.72M |
22.5% |
| 2019 |
$2.63 |
$178.81M |
$40.08M |
22.4% |
| 2020 |
$1.88 |
$192.09M |
$32.74M |
17% |
| 2021 |
$3.16 |
$209.2M |
$57.71M |
27.6% |
| 2022 |
$2.80 |
$243.7M |
$63.19M |
25.9% |
| 2023 |
$2.55 |
$322.01M |
$58.02M |
18% |
| 2024 |
$2.39 |
$360.01M |
$54.58M |
15.2% |
| 2025 |
$2.51 |
$404.86M |
$66.13M |
16.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.48 |
$3.25 – $3.72 |
$353.35M |
$334.93M – $371.77M |
2 |
| 2027 |
$3.88 |
$3.62 – $4.15 |
$377.15M |
$346.92M – $407.38M |
2 |
