SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Constellation Energy Corporation (CEG) se négocie à un PER historique de 38.9, PER prévisionnel de 25.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.57%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.97%. PEG 0.43 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $88.94.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (53/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 25.2 (en baisse par rapport à l'historique 38.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.43 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.57% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.97% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $418.80 (+41.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CEG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)38.9
P/E Prévisionnel25.2
Ratio PEG0.43
PEG Prévisionnel0.43
Ratio P/B6.22
Ratio P/S3.53
EV/EBITDA16.5
Données par Action
EPS (TTM)$7.41
EPS Prévisionnel (Est.)$11.77
Valeur Comptable / Action$47.45
Chiffre d'Affaires / Action$81.58
FCF / Action$4.12
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.57%
Forward Earnings Yield3.97%
Rendement du Dividende0.55%
Nombre de Graham$88.94
SharesGrow VI$53.00 (-82.1%)
Objectif Analystes$418.80 (+41.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
28.4 |
-0.44 |
1.19 |
0.77 |
6.73% |
| 2017 |
5.1 |
0.01 |
1.00 |
0.74 |
4.81% |
| 2018 |
37.0 |
-0.43 |
1.04 |
0.67 |
7.30% |
| 2019 |
12.2 |
0.06 |
1.02 |
0.72 |
6.55% |
| 2020 |
23.3 |
-0.49 |
1.11 |
0.78 |
12.64% |
| 2021 |
-66.9 |
0.50 |
1.22 |
0.70 |
13.35% |
| 2022 |
-176.7 |
7.93 |
2.57 |
1.16 |
0.65% |
| 2023 |
23.3 |
-0.02 |
3.46 |
1.52 |
0.97% |
| 2024 |
18.8 |
0.14 |
5.35 |
2.99 |
0.63% |
| 2025 |
47.7 |
-1.26 |
7.62 |
4.33 |
0.44% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.48 |
$17.76B |
$483M |
2.7% |
| 2017 |
$8.31 |
$18.5B |
$2.71B |
14.6% |
| 2018 |
$1.13 |
$20.44B |
$370M |
1.8% |
| 2019 |
$3.44 |
$18.92B |
$1.13B |
5.9% |
| 2020 |
$1.80 |
$17.6B |
$589M |
3.3% |
| 2021 |
$-0.22 |
$19.65B |
$-73M |
-0.4% |
| 2022 |
$-0.47 |
$24.44B |
$-154M |
-0.6% |
| 2023 |
$5.01 |
$24.92B |
$1.62B |
6.5% |
| 2024 |
$11.90 |
$23.57B |
$3.75B |
15.9% |
| 2025 |
$7.40 |
$25.53B |
$2.32B |
9.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$11.73 |
$10.89 – $12.99 |
$30.79B |
$20.1B – $38.29B |
8 |
| 2027 |
$13.94 |
$12.32 – $16.17 |
$32.4B |
$21.76B – $39.4B |
11 |
| 2028 |
$17.32 |
$13.93 – $23.60 |
$33B |
$32.22B – $33.77B |
7 |
| 2029 |
$20.48 |
$11.67 – $26.91 |
$36.08B |
$24.13B – $44.79B |
2 |
| 2030 |
$21.29 |
$12.13 – $27.98 |
$38.31B |
$25.63B – $47.56B |
5 |
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