SharesGrow 7-Criteria Score
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Constellation Energy Corporation (CEG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 38.9, erwartetes KGV von 25.2. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 2.57%, erwartete Gewinnrendite 3.97%. PEG 0.43 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $88.94.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (53/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 25.2 (niedriger als nachlaufend 38.9) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.43 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 2.57% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 3.97% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $418.80 (+41.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 69/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
53/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
GESUNDH.
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CEG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)38.9
Erwartetes P/E25.2
PEG-Verhältnis0.43
Erwartetes PEG0.43
P/B-Verhältnis6.22
P/S-Verhältnis3.53
EV/EBITDA16.5
Daten je Aktie
EPS (TTM)$7.41
Erwartetes EPS (Schätz.)$11.77
Buchwert / Aktie$47.45
Umsatz / Aktie$81.58
FCF / Aktie$4.12
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite2.57%
Forward Earnings Yield3.97%
Dividendenrendite0.55%
Graham-Zahl$88.94
SharesGrow Innerer Wert$53.00 (-82.1%)
Analystenziel$418.80 (+41.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
28.4 |
-0.44 |
1.19 |
0.77 |
6.73% |
| 2017 |
5.1 |
0.01 |
1.00 |
0.74 |
4.81% |
| 2018 |
37.0 |
-0.43 |
1.04 |
0.67 |
7.30% |
| 2019 |
12.2 |
0.06 |
1.02 |
0.72 |
6.55% |
| 2020 |
23.3 |
-0.49 |
1.11 |
0.78 |
12.64% |
| 2021 |
-66.9 |
0.50 |
1.22 |
0.70 |
13.35% |
| 2022 |
-176.7 |
7.93 |
2.57 |
1.16 |
0.65% |
| 2023 |
23.3 |
-0.02 |
3.46 |
1.52 |
0.97% |
| 2024 |
18.8 |
0.14 |
5.35 |
2.99 |
0.63% |
| 2025 |
47.7 |
-1.26 |
7.62 |
4.33 |
0.44% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$1.48 |
$17.76B |
$483M |
2.7% |
| 2017 |
$8.31 |
$18.5B |
$2.71B |
14.6% |
| 2018 |
$1.13 |
$20.44B |
$370M |
1.8% |
| 2019 |
$3.44 |
$18.92B |
$1.13B |
5.9% |
| 2020 |
$1.80 |
$17.6B |
$589M |
3.3% |
| 2021 |
$-0.22 |
$19.65B |
$-73M |
-0.4% |
| 2022 |
$-0.47 |
$24.44B |
$-154M |
-0.6% |
| 2023 |
$5.01 |
$24.92B |
$1.62B |
6.5% |
| 2024 |
$11.90 |
$23.57B |
$3.75B |
15.9% |
| 2025 |
$7.40 |
$25.53B |
$2.32B |
9.1% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$11.73 |
$10.89 – $12.99 |
$30.79B |
$20.1B – $38.29B |
8 |
| 2027 |
$13.94 |
$12.32 – $16.17 |
$32.4B |
$21.76B – $39.4B |
11 |
| 2028 |
$17.32 |
$13.93 – $23.60 |
$33B |
$32.22B – $33.77B |
7 |
| 2029 |
$20.48 |
$11.67 – $26.91 |
$36.08B |
$24.13B – $44.79B |
2 |
| 2030 |
$21.29 |
$12.13 – $27.98 |
$38.31B |
$25.63B – $47.56B |
5 |
