SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Celsius Holdings, Inc. (CELH) se négocie à un PER historique de 77.9, PER prévisionnel de 21.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.28%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.68%. PEG 0.04 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $11.37.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (52/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 21.4 (en baisse par rapport à l'historique 77.9) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.04 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.28% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.68% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $67.25 (+94.9% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 76/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
52/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CELH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)77.9
P/E Prévisionnel21.4
Ratio PEG0.04
PEG Prévisionnel0.04
Ratio P/B2.86
Ratio P/S3.67
EV/EBITDA50.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.46
EPS Prévisionnel (Est.)$1.61
Valeur Comptable / Action$12.51
Chiffre d'Affaires / Action$10.69
FCF / Action$1.37
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.28%
Forward Earnings Yield4.68%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$11.37
SharesGrow VI$27.84 (-19.3%)
Objectif Analystes$67.25 (+94.9%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-30.8 |
-1.36 |
8.67 |
4.15 |
- |
| 2017 |
-28.3 |
-0.21 |
13.60 |
6.45 |
- |
| 2018 |
-15.5 |
-0.75 |
14.76 |
3.31 |
- |
| 2019 |
29.4 |
-0.17 |
4.62 |
3.91 |
- |
| 2020 |
414.3 |
-16.60 |
33.85 |
27.01 |
- |
| 2021 |
1,397.7 |
-27.95 |
25.35 |
17.51 |
- |
| 2022 |
-42.0 |
0.01 |
9.10 |
12.04 |
0.15% |
| 2023 |
55.5 |
-0.28 |
11.56 |
9.55 |
0.22% |
| 2024 |
42.4 |
-1.02 |
5.03 |
4.54 |
0.45% |
| 2025 |
99.6 |
-2.18 |
3.66 |
4.28 |
0.35% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.03 |
$22.76M |
$-3.07M |
-13.5% |
| 2017 |
$-0.06 |
$36.16M |
$-8.24M |
-22.8% |
| 2018 |
$-0.07 |
$52.6M |
$-11.21M |
-21.3% |
| 2019 |
$0.05 |
$75.15M |
$9.97M |
13.3% |
| 2020 |
$0.04 |
$130.73M |
$8.52M |
6.5% |
| 2021 |
$0.02 |
$314.27M |
$3.94M |
1.3% |
| 2022 |
$-0.83 |
$653.6M |
$-187.28M |
-28.7% |
| 2023 |
$0.77 |
$1.32B |
$226.8M |
17.2% |
| 2024 |
$0.61 |
$1.36B |
$145.07M |
10.7% |
| 2025 |
$0.25 |
$2.52B |
$108M |
4.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.63 |
$1.23 – $1.92 |
$3.4B |
$3.26B – $3.55B |
14 |
| 2027 |
$2.04 |
$1.71 – $2.49 |
$3.74B |
$3.49B – $3.99B |
14 |
| 2028 |
$2.37 |
$1.82 – $3.15 |
$4.1B |
$4.09B – $4.1B |
6 |
| 2029 |
$2.44 |
$2.26 – $2.63 |
$4.28B |
$4.03B – $4.54B |
4 |
| 2030 |
$2.71 |
$2.50 – $2.92 |
$4.6B |
$4.33B – $4.88B |
2 |
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