SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Calfrac Well Services Ltd. (CFWFF) se négocie à un PER historique de 12.3, PER prévisionnel de 8.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.11%, rendement bénéficiaire prévisionnel 11.95%. PEG 0.07 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0).
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (85/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (12.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.07); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.11%).
- PER Prévisionnel 8.4 (en baisse par rapport à l'historique 12.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.07 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.11% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 11.95% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 56/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CFWFF
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)12.3
P/E Prévisionnel8.4
Ratio PEG0.07
PEG Prévisionnel0.18
Ratio P/B0.00
Ratio P/S0.27
EV/EBITDA0.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.34
EPS Prévisionnel (Est.)$0.50
Valeur Comptable / Action$0.00
Chiffre d'Affaires / Action$15.45
FCF / Action$0.00
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.11%
Forward Earnings Yield11.95%
Rendement du Dividende0.00%
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-84.42 |
$734.51M |
$-198.1M |
-27% |
| 2017 |
$2.00 |
$1.53B |
$5.94M |
0.4% |
| 2018 |
$-6.19 |
$2.26B |
$-18.19M |
-0.8% |
| 2019 |
$-54.03 |
$1.62B |
$-156.2M |
-9.6% |
| 2020 |
$-76.78 |
$705.44M |
$-324.24M |
-46% |
| 2021 |
$-2.21 |
$1B |
$-82.81M |
-8.3% |
| 2022 |
$0.42 |
$1.5B |
$35.3M |
2.4% |
| 2023 |
$2.24 |
$1.86B |
$190.67M |
10.2% |
| 2024 |
$0.12 |
$1.57B |
$10.38M |
0.7% |
| 2025 |
$0.34 |
$1.39B |
$30.24M |
2.2% |
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