SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Calfrac Well Services Ltd. (CFWFF) 의 후행 P/E는 12.3, 선행 P/E 8.4. 후행 이익수익률은 8.11%, 선행 이익수익률 11.95%. PEG 0.07 (Peter Lynch 저평가 ≤1.0).
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (85/100, 통과) — P/E가 시장 평균 이하입니다 (12.3); PEG ≤ 1.0 — Peter Lynch 저평가 (0.07); 이익수익률이 채권 수익률을 상회합니다 (8.11%).
- 선행 P/E 8.4 (후행 대비 하락 12.3) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 0.07 — 1.0 미만은 이익 성장률 대비 저평가를 시사합니다 (Peter Lynch 기준).
- 후행 이익수익률 8.11% — 일반적인 채권 수익률(~4.3%)을 초과하여 주식이 채권 대비 매력적입니다. 선행 수익률이 개선되어 11.95% 이익 회복에 따라.
SharesGrow 종합 점수: 56/100 2/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
가치
85/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
재무건전
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CFWFF
밸류에이션 배수
P/E (TTM)12.3
선행 P/E8.4
PEG 비율0.07
선행 PEG0.18
P/B 비율0.00
P/S 비율0.27
EV/EBITDA0.0
주당 데이터
EPS (TTM)$0.34
선행 EPS (추정)$0.50
주당 장부가치$0.00
주당 매출$15.45
주당 FCF$0.00
수익률 & 적정가치
이익 수익률8.11%
Forward Earnings Yield11.95%
배당 수익률0.00%
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2016 |
$-84.42 |
$734.51M |
$-198.1M |
-27% |
| 2017 |
$2.00 |
$1.53B |
$5.94M |
0.4% |
| 2018 |
$-6.19 |
$2.26B |
$-18.19M |
-0.8% |
| 2019 |
$-54.03 |
$1.62B |
$-156.2M |
-9.6% |
| 2020 |
$-76.78 |
$705.44M |
$-324.24M |
-46% |
| 2021 |
$-2.21 |
$1B |
$-82.81M |
-8.3% |
| 2022 |
$0.42 |
$1.5B |
$35.3M |
2.4% |
| 2023 |
$2.24 |
$1.86B |
$190.67M |
10.2% |
| 2024 |
$0.12 |
$1.57B |
$10.38M |
0.7% |
| 2025 |
$0.34 |
$1.39B |
$30.24M |
2.2% |
