SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Centerra Gold Inc. (CGAU) se négocie à un PER historique de 6.5, PER prévisionnel de 9.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 15.34%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.25%. PEG 0.01 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $25.95.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (73/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (6.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.01); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (15.34%).
- Ratio PEG 0.01 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 15.34% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $19.00 (-4% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 73/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CGAU
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)6.5
P/E Prévisionnel9.8
Ratio PEG0.01
PEG Prévisionnel2.38
Ratio P/B1.86
Ratio P/S2.81
EV/EBITDA4.9
Données par Action
EPS (TTM)$2.92
EPS Prévisionnel (Est.)$2.03
Valeur Comptable / Action$10.24
Chiffre d'Affaires / Action$6.77
FCF / Action$0.47
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices15.34%
Forward Earnings Yield10.25%
Rendement du Dividende1.06%
Nombre de Graham$25.95
SharesGrow VI$23.65 (+19.5%)
Objectif Analystes$19.00 (-4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
7.7 |
0.03 |
0.64 |
1.54 |
1.96% |
| 2017 |
7.1 |
0.36 |
0.74 |
1.24 |
- |
| 2018 |
11.5 |
-0.24 |
0.57 |
1.09 |
- |
| 2019 |
-24.9 |
0.13 |
1.13 |
1.69 |
- |
| 2020 |
8.4 |
-0.02 |
1.39 |
4.74 |
1.23% |
| 2021 |
-6.0 |
-1.74 |
1.12 |
2.53 |
1.98% |
| 2022 |
-17.8 |
0.15 |
0.76 |
1.62 |
3.47% |
| 2023 |
-15.6 |
-0.50 |
0.78 |
1.18 |
3.47% |
| 2024 |
15.1 |
-0.08 |
0.73 |
1.00 |
3.58% |
| 2025 |
4.9 |
0.01 |
1.43 |
2.21 |
1.42% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.60 |
$760.76M |
$151.54M |
19.9% |
| 2017 |
$0.72 |
$1.2B |
$209.53M |
17.5% |
| 2018 |
$0.37 |
$1.13B |
$107.53M |
9.5% |
| 2019 |
$-0.32 |
$1.38B |
$-93.51M |
-6.8% |
| 2020 |
$1.45 |
$1.69B |
$408.54M |
24.2% |
| 2021 |
$1.51 |
$900.14M |
$446.95M |
49.7% |
| 2022 |
$-0.29 |
$850.19M |
$-77.21M |
-9.1% |
| 2023 |
$-0.38 |
$1.09B |
$-82.77M |
-7.6% |
| 2024 |
$0.35 |
$1.21B |
$80.39M |
6.6% |
| 2025 |
$2.89 |
$1.33B |
$594.21M |
44.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.99 |
$1.35 – $2.50 |
$1.68B |
$1.65B – $1.71B |
8 |
| 2027 |
$2.11 |
$1.47 – $2.45 |
$1.94B |
$1.56B – $2.29B |
6 |
| 2028 |
$1.97 |
$1.67 – $2.21 |
$2.34B |
$2.07B – $2.6B |
3 |
| 2029 |
$2.29 |
$1.94 – $2.57 |
$3.22B |
$2.85B – $3.58B |
4 |
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