SharesGrow 7-Criteria Score
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Centerra Gold Inc. (CGAU) cotiza a un P/E histórico de 6.5, P/E futuro de 9.6. El rendimiento de ganancias histórico es 15.34%, rendimiento de ganancias futuro 10.47%. PEG 0.01 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $25.95.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (6.5); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.01); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (15.34%).
- Ratio PEG 0.01 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 15.34% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $19.00 (-1.9% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 73/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CGAU
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)6.5
P/E Futuro9.6
Ratio PEG0.01
PEG Futuro2.33
Ratio P/B1.86
Ratio P/S2.81
EV/EBITDA4.9
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.92
EPS Futuro (Est.)$2.03
Valor en Libros / Acción$10.24
Ingresos / Acción$6.77
FCF / Acción$0.47
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias15.34%
Forward Earnings Yield10.47%
Rendimiento por Dividendo1.06%
Número de Graham$25.95
SharesGrow VI$23.65 (+22.1%)
Objetivo de Analistas$19.00 (-1.9%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
7.7 |
0.03 |
0.64 |
1.54 |
1.96% |
| 2017 |
7.1 |
0.36 |
0.74 |
1.24 |
- |
| 2018 |
11.5 |
-0.24 |
0.57 |
1.09 |
- |
| 2019 |
-24.9 |
0.13 |
1.13 |
1.69 |
- |
| 2020 |
8.4 |
-0.02 |
1.39 |
4.74 |
1.23% |
| 2021 |
-6.0 |
-1.74 |
1.12 |
2.53 |
1.98% |
| 2022 |
-17.8 |
0.15 |
0.76 |
1.62 |
3.47% |
| 2023 |
-15.6 |
-0.50 |
0.78 |
1.18 |
3.47% |
| 2024 |
15.1 |
-0.08 |
0.73 |
1.00 |
3.58% |
| 2025 |
4.9 |
0.01 |
1.43 |
2.21 |
1.42% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.60 |
$760.76M |
$151.54M |
19.9% |
| 2017 |
$0.72 |
$1.2B |
$209.53M |
17.5% |
| 2018 |
$0.37 |
$1.13B |
$107.53M |
9.5% |
| 2019 |
$-0.32 |
$1.38B |
$-93.51M |
-6.8% |
| 2020 |
$1.45 |
$1.69B |
$408.54M |
24.2% |
| 2021 |
$1.51 |
$900.14M |
$446.95M |
49.7% |
| 2022 |
$-0.29 |
$850.19M |
$-77.21M |
-9.1% |
| 2023 |
$-0.38 |
$1.09B |
$-82.77M |
-7.6% |
| 2024 |
$0.35 |
$1.21B |
$80.39M |
6.6% |
| 2025 |
$2.89 |
$1.33B |
$594.21M |
44.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$1.99 |
$1.35 – $2.50 |
$1.68B |
$1.65B – $1.71B |
8 |
| 2027 |
$2.11 |
$1.47 – $2.45 |
$1.94B |
$1.56B – $2.29B |
6 |
| 2028 |
$1.97 |
$1.67 – $2.21 |
$2.34B |
$2.07B – $2.6B |
3 |
| 2029 |
$2.29 |
$1.94 – $2.57 |
$3.22B |
$2.85B – $3.58B |
4 |
