SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Civista Bancshares, Inc. (CIVB) se négocie à un PER historique de 10.3, PER prévisionnel de 9.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.66%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.93%. PEG 0.37 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $37.24.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (76/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.37); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.66%).
- PER Prévisionnel 9.2 (en baisse par rapport à l'historique 10.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.37 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.66% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.93% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $24.00 (+0.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
76/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CIVB
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.3
P/E Prévisionnel9.2
Ratio PEG0.37
PEG Prévisionnel0.97
Ratio P/B0.88
Ratio P/S1.94
EV/EBITDA12.5
Données par Action
EPS (TTM)$2.29
EPS Prévisionnel (Est.)$2.61
Valeur Comptable / Action$26.92
Chiffre d'Affaires / Action$12.51
FCF / Action$0.82
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.66%
Forward Earnings Yield10.93%
Rendement du Dividende2.91%
Nombre de Graham$37.24
SharesGrow VI$60.94 (+154.9%)
Objectif Analystes$24.00 (+0.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
9.0 |
0.24 |
1.13 |
2.25 |
2.09% |
| 2017 |
13.7 |
-0.56 |
1.18 |
2.94 |
1.69% |
| 2018 |
17.1 |
-0.55 |
0.81 |
2.66 |
1.97% |
| 2019 |
11.1 |
0.10 |
1.14 |
3.17 |
1.91% |
| 2020 |
8.8 |
-1.18 |
0.81 |
2.23 |
2.53% |
| 2021 |
9.2 |
0.29 |
1.05 |
2.79 |
2.15% |
| 2022 |
8.4 |
-7.33 |
0.98 |
2.15 |
2.58% |
| 2023 |
6.5 |
1.30 |
0.75 |
1.29 |
3.43% |
| 2024 |
10.2 |
-0.39 |
0.83 |
1.34 |
3.10% |
| 2025 |
8.4 |
0.27 |
0.72 |
1.53 |
3.04% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.57 |
$69.09M |
$17.22M |
24.9% |
| 2017 |
$1.28 |
$74.08M |
$15.87M |
21.4% |
| 2018 |
$1.02 |
$90.74M |
$14.14M |
15.6% |
| 2019 |
$2.01 |
$118.61M |
$33.88M |
28.6% |
| 2020 |
$2.00 |
$126.18M |
$32.19M |
25.5% |
| 2021 |
$2.63 |
$134.19M |
$40.55M |
30.2% |
| 2022 |
$2.60 |
$152.98M |
$39.43M |
25.8% |
| 2023 |
$2.73 |
$217.48M |
$42.96M |
19.8% |
| 2024 |
$2.06 |
$241.9M |
$31.68M |
13.1% |
| 2025 |
$2.64 |
$254.95M |
$46.21M |
18.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.61 |
$2.58 – $2.64 |
$190.7M |
$189.27M – $192.56M |
4 |
| 2027 |
$2.86 |
$2.77 – $2.94 |
$203.28M |
$201.75M – $205.26M |
4 |
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