SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cellebrite DI Ltd. (CLBT) se négocie à un PER historique de 43.4, PER prévisionnel de 32.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 2.31%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.10%. PEG 1.72. Le nombre de Graham est $3.48.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (49/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 32.2 (en baisse par rapport à l'historique 43.4) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.72 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 2.31% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 3.10% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $20.67 (+74.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 71/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CLBT
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)43.4
P/E Prévisionnel32.2
Ratio PEG1.72
PEG Prévisionnel1.72
Ratio P/B7.02
Ratio P/S6.70
EV/EBITDA36.9
Données par Action
EPS (TTM)$0.29
EPS Prévisionnel (Est.)$0.37
Valeur Comptable / Action$1.82
Chiffre d'Affaires / Action$1.79
FCF / Action$0.59
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices2.31%
Forward Earnings Yield3.10%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$3.48
SharesGrow VI$55.26 (+365.9%)
Objectif Analystes$20.67 (+74.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2019 |
-963.8 |
0.00 |
30.73 |
10.52 |
1.38% |
| 2020 |
340.9 |
-0.83 |
30.89 |
10.11 |
0.51% |
| 2021 |
16.2 |
0.01 |
-15.75 |
4.69 |
8.66% |
| 2022 |
6.6 |
0.24 |
10.78 |
2.94 |
- |
| 2023 |
-20.3 |
0.12 |
48.13 |
5.07 |
- |
| 2024 |
-16.3 |
-0.08 |
13.73 |
11.50 |
- |
| 2025 |
58.2 |
-0.47 |
9.41 |
9.58 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2019 |
$-0.01 |
$171.85M |
$-1.88M |
-1.1% |
| 2020 |
$0.05 |
$194.91M |
$5.78M |
3% |
| 2021 |
$0.44 |
$246.25M |
$71.4M |
29% |
| 2022 |
$0.59 |
$270.65M |
$120.81M |
44.6% |
| 2023 |
$-0.43 |
$325.11M |
$-81.1M |
-24.9% |
| 2024 |
$-1.35 |
$401.2M |
$-283.01M |
-70.5% |
| 2025 |
$0.31 |
$475.68M |
$78.33M |
16.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.37 |
$0.36 – $0.38 |
$568.47M |
$567.12M – $569.32M |
4 |
| 2027 |
$0.45 |
$0.44 – $0.47 |
$665.38M |
$654.11M – $681.73M |
3 |
| 2028 |
$0.58 |
$0.57 – $0.59 |
$771.95M |
$771.91M – $771.99M |
2 |
| 2029 |
$0.90 |
$0.89 – $0.92 |
$863.4M |
$855.06M – $876.9M |
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