SharesGrow 7-Criteria Score
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Cellebrite DI Ltd. (CLBT) 의 후행 P/E는 43.4, 선행 P/E 32.2. 후행 이익수익률은 2.31%, 선행 이익수익률 3.10%. PEG 1.72. 그레이엄 넘버는 $3.48.
이 페이지에서 입증된 기준:
- VALUE (49/100, 부분 통과) — 혼재된 신호 — 일부 밸류에이션 지표는 양호하나 다른 지표는 부담스럽습니다.
- 선행 P/E 32.2 (후행 대비 하락 43.4) — 애널리스트들은 이익 성장을 예상하며, 이는 밸류에이션 개선으로 이어질 것입니다.
- PEG 비율 1.72 — 1.0~2.0 사이는 성장 대비 적정 밸류에이션을 나타냅니다.
- 후행 이익수익률 2.31% — 채권 수익률 미만 — 투자자들은 현재 수익이 아닌 기대 성장에 프리미엄을 지불하고 있습니다. 선행 수익률이 개선되어 3.10% 이익 회복에 따라.
- 애널리스트 컨센서스 목표가 $20.67 (+74.3% 상승 여력) — 월스트리트 애널리스트에 따르면 상당한 상승 잠재력이 있습니다.
SharesGrow 종합 점수: 71/100 4/7 개 기준 통과.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
가치
49/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
재무건전
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
밸류에이션 개요 — CLBT
밸류에이션 배수
P/E (TTM)43.4
선행 P/E32.2
PEG 비율1.72
선행 PEG1.72
P/B 비율7.02
P/S 비율6.70
EV/EBITDA36.9
주당 데이터
EPS (TTM)$0.29
선행 EPS (추정)$0.37
주당 장부가치$1.82
주당 매출$1.79
주당 FCF$0.59
수익률 & 적정가치
이익 수익률2.31%
Forward Earnings Yield3.10%
배당 수익률0.00%
그레이엄 수$3.48
SharesGrow 내재가치$55.26 (+365.9%)
애널리스트 목표가$20.67 (+74.3%)
과거 밸류에이션
| Year |
P/E (TTM) |
PEG 비율 |
P/B 비율 |
P/S 비율 |
배당 수익률 |
| 2019 |
-963.8 |
0.00 |
30.73 |
10.52 |
1.38% |
| 2020 |
340.9 |
-0.83 |
30.89 |
10.11 |
0.51% |
| 2021 |
16.2 |
0.01 |
-15.75 |
4.69 |
8.66% |
| 2022 |
6.6 |
0.24 |
10.78 |
2.94 |
- |
| 2023 |
-20.3 |
0.12 |
48.13 |
5.07 |
- |
| 2024 |
-16.3 |
-0.08 |
13.73 |
11.50 |
- |
| 2025 |
58.2 |
-0.47 |
9.41 |
9.58 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
주당순이익 (EPS) 추이
| Year |
EPS (희석) |
매출 |
순이익 |
순이익률 |
| 2019 |
$-0.01 |
$171.85M |
$-1.88M |
-1.1% |
| 2020 |
$0.05 |
$194.91M |
$5.78M |
3% |
| 2021 |
$0.44 |
$246.25M |
$71.4M |
29% |
| 2022 |
$0.59 |
$270.65M |
$120.81M |
44.6% |
| 2023 |
$-0.43 |
$325.11M |
$-81.1M |
-24.9% |
| 2024 |
$-1.35 |
$401.2M |
$-283.01M |
-70.5% |
| 2025 |
$0.31 |
$475.68M |
$78.33M |
16.5% |
애널리스트 추정
| Year |
EPS (평균) |
EPS 범위 |
매출 (평균) |
매출 범위 |
애널리스트 수 |
| 2026 |
$0.37 |
$0.36 – $0.38 |
$568.47M |
$567.12M – $569.32M |
4 |
| 2027 |
$0.45 |
$0.44 – $0.47 |
$665.38M |
$654.11M – $681.73M |
3 |
| 2028 |
$0.58 |
$0.57 – $0.59 |
$771.95M |
$771.91M – $771.99M |
2 |
| 2029 |
$0.90 |
$0.89 – $0.92 |
$863.4M |
$855.06M – $876.9M |
1 |
