SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Chipotle Mexican Grill, Inc. (CMG) se négocie à un PER historique de 28.8, PER prévisionnel de 30.6. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.47%, rendement bénéficiaire prévisionnel 3.26%. PEG 10.68. Le nombre de Graham est $7.52.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (57/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- Ratio PEG 10.68 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.47% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $44.35 (+27% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 70/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
57/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CMG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)28.8
P/E Prévisionnel30.6
Ratio PEG10.68
PEG Prévisionnel1.69
Ratio P/B15.64
Ratio P/S3.73
EV/EBITDA22.8
Données par Action
EPS (TTM)$1.17
EPS Prévisionnel (Est.)$1.14
Valeur Comptable / Action$2.15
Chiffre d'Affaires / Action$9.07
FCF / Action$1.10
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.47%
Forward Earnings Yield3.26%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$7.52
SharesGrow VI$50.31 (+44%)
Objectif Analystes$44.35 (+27%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
481.6 |
-5.07 |
7.88 |
2.83 |
- |
| 2017 |
46.7 |
0.07 |
6.03 |
1.84 |
- |
| 2018 |
68.1 |
8.17 |
8.34 |
2.47 |
- |
| 2019 |
66.3 |
0.72 |
13.80 |
4.16 |
- |
| 2020 |
108.8 |
0.00 |
19.16 |
6.47 |
- |
| 2021 |
75.3 |
0.90 |
21.41 |
6.52 |
- |
| 2022 |
43.0 |
1.04 |
16.32 |
4.48 |
- |
| 2023 |
51.3 |
1.39 |
20.58 |
6.38 |
- |
| 2024 |
53.8 |
2.08 |
22.57 |
7.29 |
- |
| 2025 |
32.2 |
12.03 |
17.48 |
4.15 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.02 |
$3.9B |
$22.94M |
0.6% |
| 2017 |
$0.12 |
$4.48B |
$176.25M |
3.9% |
| 2018 |
$0.13 |
$4.86B |
$176.55M |
3.6% |
| 2019 |
$0.25 |
$5.59B |
$350.16M |
6.3% |
| 2020 |
$0.25 |
$5.98B |
$355.77M |
5.9% |
| 2021 |
$0.46 |
$7.55B |
$652.98M |
8.7% |
| 2022 |
$0.64 |
$8.63B |
$899.1M |
10.4% |
| 2023 |
$0.89 |
$9.87B |
$1.23B |
12.4% |
| 2024 |
$1.11 |
$11.31B |
$1.53B |
13.6% |
| 2025 |
$1.14 |
$11.93B |
$1.54B |
12.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.14 |
$1.07 – $1.20 |
$12.95B |
$12.83B – $13.07B |
23 |
| 2027 |
$1.36 |
$1.27 – $1.47 |
$14.38B |
$14.2B – $14.55B |
23 |
| 2028 |
$1.64 |
$1.53 – $1.77 |
$16.06B |
$16.03B – $16.1B |
6 |
| 2029 |
$2.00 |
$1.96 – $2.04 |
$18.08B |
$17.82B – $18.4B |
4 |
| 2030 |
$2.22 |
$2.18 – $2.27 |
$19.5B |
$19.21B – $19.84B |
2 |
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