SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cummins Inc. (CMI) se négocie à un PER historique de 29.3, PER prévisionnel de 23.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.41%, rendement bénéficiaire prévisionnel 4.26%. PEG 0.84 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $211.91.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (51/100, Partiel) — signaux mitigés — certaines métriques de valorisation sont favorables tandis que d'autres sont tendues.
- PER Prévisionnel 23.5 (en baisse par rapport à l'historique 29.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.84 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.41% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 4.26% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $618.40 (+0.5% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 67/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
VALEUR
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CMI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)29.3
P/E Prévisionnel23.5
Ratio PEG0.84
PEG Prévisionnel0.84
Ratio P/B6.75
Ratio P/S2.47
EV/EBITDA16.4
Données par Action
EPS (TTM)$20.57
EPS Prévisionnel (Est.)$26.23
Valeur Comptable / Action$97.02
Chiffre d'Affaires / Action$243.63
FCF / Action$17.26
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.41%
Forward Earnings Yield4.26%
Rendement du Dividende1.30%
Nombre de Graham$211.91
SharesGrow VI$1,068.58 (+73.6%)
Objectif Analystes$618.40 (+0.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
16.6 |
3.34 |
3.36 |
1.32 |
2.93% |
| 2017 |
29.5 |
-1.08 |
4.05 |
1.44 |
2.38% |
| 2018 |
10.1 |
0.08 |
2.95 |
0.91 |
3.31% |
| 2019 |
12.3 |
1.21 |
3.70 |
1.18 |
2.74% |
| 2020 |
18.8 |
-1.11 |
4.17 |
1.70 |
2.32% |
| 2021 |
14.8 |
0.67 |
3.72 |
1.31 |
2.56% |
| 2022 |
15.9 |
5.11 |
3.82 |
1.22 |
2.49% |
| 2023 |
46.2 |
-0.70 |
3.84 |
1.00 |
2.71% |
| 2024 |
12.2 |
0.03 |
4.69 |
1.41 |
2.01% |
| 2025 |
24.8 |
-0.89 |
5.70 |
2.09 |
1.50% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$8.23 |
$17.51B |
$1.39B |
8% |
| 2017 |
$5.97 |
$20.43B |
$999M |
4.9% |
| 2018 |
$13.15 |
$23.77B |
$2.14B |
9% |
| 2019 |
$14.48 |
$23.57B |
$2.26B |
9.6% |
| 2020 |
$12.01 |
$19.81B |
$1.79B |
9% |
| 2021 |
$14.61 |
$24.02B |
$2.13B |
8.9% |
| 2022 |
$15.12 |
$28.07B |
$2.15B |
7.7% |
| 2023 |
$5.15 |
$34.07B |
$735M |
2.2% |
| 2024 |
$28.37 |
$34.1B |
$3.95B |
11.6% |
| 2025 |
$20.50 |
$33.67B |
$2.84B |
8.4% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$26.22 |
$25.70 – $26.85 |
$35.68B |
$35.24B – $35.9B |
10 |
| 2027 |
$31.16 |
$30.03 – $32.95 |
$38.71B |
$38.3B – $39.22B |
11 |
| 2028 |
$35.32 |
$29.39 – $40.80 |
$41.71B |
$41.62B – $41.8B |
6 |
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