SharesGrow 7-Criteria Score
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Cummins Inc. (CMI) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 29.3, erwartetes KGV von 23.5. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 3.41%, erwartete Gewinnrendite 4.26%. PEG 0.84 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $211.91.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (51/100, Teilweise) — gemischte Signale — einige Bewertungskennzahlen sind günstig, während andere überzogen sind.
- Erwartetes KGV 23.5 (niedriger als nachlaufend 29.3) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.84 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 3.41% — ungefähr wettbewerbsfähig mit Anleiherenditen (~4,3%), moderates Risiko-Rendite-Verhältnis. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 4.26% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $618.40 (+0.5% Aufwärtspotenzial) — moderater Anstieg erwartet.
SharesGrow Gesamtbewertung: 67/100 mit 3/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
~
WERT
51/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
GESUNDH.
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CMI
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)29.3
Erwartetes P/E23.5
PEG-Verhältnis0.84
Erwartetes PEG0.84
P/B-Verhältnis6.75
P/S-Verhältnis2.47
EV/EBITDA16.4
Daten je Aktie
EPS (TTM)$20.57
Erwartetes EPS (Schätz.)$26.23
Buchwert / Aktie$97.02
Umsatz / Aktie$243.63
FCF / Aktie$17.26
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite3.41%
Forward Earnings Yield4.26%
Dividendenrendite1.30%
Graham-Zahl$211.91
SharesGrow Innerer Wert$1,068.58 (+73.6%)
Analystenziel$618.40 (+0.5%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
16.6 |
3.34 |
3.36 |
1.32 |
2.93% |
| 2017 |
29.5 |
-1.08 |
4.05 |
1.44 |
2.38% |
| 2018 |
10.1 |
0.08 |
2.95 |
0.91 |
3.31% |
| 2019 |
12.3 |
1.21 |
3.70 |
1.18 |
2.74% |
| 2020 |
18.8 |
-1.11 |
4.17 |
1.70 |
2.32% |
| 2021 |
14.8 |
0.67 |
3.72 |
1.31 |
2.56% |
| 2022 |
15.9 |
5.11 |
3.82 |
1.22 |
2.49% |
| 2023 |
46.2 |
-0.70 |
3.84 |
1.00 |
2.71% |
| 2024 |
12.2 |
0.03 |
4.69 |
1.41 |
2.01% |
| 2025 |
24.8 |
-0.89 |
5.70 |
2.09 |
1.50% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$8.23 |
$17.51B |
$1.39B |
8% |
| 2017 |
$5.97 |
$20.43B |
$999M |
4.9% |
| 2018 |
$13.15 |
$23.77B |
$2.14B |
9% |
| 2019 |
$14.48 |
$23.57B |
$2.26B |
9.6% |
| 2020 |
$12.01 |
$19.81B |
$1.79B |
9% |
| 2021 |
$14.61 |
$24.02B |
$2.13B |
8.9% |
| 2022 |
$15.12 |
$28.07B |
$2.15B |
7.7% |
| 2023 |
$5.15 |
$34.07B |
$735M |
2.2% |
| 2024 |
$28.37 |
$34.1B |
$3.95B |
11.6% |
| 2025 |
$20.50 |
$33.67B |
$2.84B |
8.4% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$26.22 |
$25.70 – $26.85 |
$35.68B |
$35.24B – $35.9B |
10 |
| 2027 |
$31.16 |
$30.03 – $32.95 |
$38.71B |
$38.3B – $39.22B |
11 |
| 2028 |
$35.32 |
$29.39 – $40.80 |
$41.71B |
$41.62B – $41.8B |
6 |
