SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Costamare Inc. (CMRE) se négocie à un PER historique de 5.9, PER prévisionnel de 6.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 16.96%, rendement bénéficiaire prévisionnel 15.53%. PEG 0.34 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $35.01.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (5.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.34); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (16.96%).
- Ratio PEG 0.34 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 16.96% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $12.00 (-31% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CMRE
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)5.9
P/E Prévisionnel6.4
Ratio PEG0.34
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B1.03
Ratio P/S1.97
EV/EBITDA5.5
Données par Action
EPS (TTM)$3.03
EPS Prévisionnel (Est.)$2.70
Valeur Comptable / Action$17.96
Chiffre d'Affaires / Action$9.10
FCF / Action$2.18
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices16.96%
Forward Earnings Yield15.53%
Rendement du Dividende2.57%
Nombre de Graham$35.01
SharesGrow VI$51.79 (+197.6%)
Objectif Analystes$12.00 (-31%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
3.9 |
-0.07 |
0.30 |
0.68 |
23.40% |
| 2017 |
6.2 |
-0.18 |
0.37 |
1.09 |
8.40% |
| 2018 |
5.4 |
0.31 |
0.27 |
0.95 |
13.66% |
| 2019 |
8.3 |
-2.52 |
0.58 |
1.71 |
7.17% |
| 2020 |
83.5 |
-0.64 |
0.55 |
1.61 |
8.83% |
| 2021 |
2.7 |
0.00 |
0.67 |
1.45 |
6.17% |
| 2022 |
1.5 |
0.05 |
0.39 |
0.76 |
14.13% |
| 2023 |
2.4 |
-0.08 |
0.39 |
0.61 |
7.74% |
| 2024 |
3.6 |
-0.21 |
0.45 |
0.55 |
6.52% |
| 2025 |
5.2 |
0.30 |
0.91 |
2.16 |
4.18% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.79 |
$468.19M |
$81.7M |
17.5% |
| 2017 |
$0.52 |
$412.43M |
$72.88M |
17.7% |
| 2018 |
$0.61 |
$380.4M |
$67.24M |
17.7% |
| 2019 |
$0.59 |
$478.11M |
$99M |
20.7% |
| 2020 |
$-0.59 |
$460.32M |
$-71.75M |
-15.6% |
| 2021 |
$3.28 |
$793.64M |
$435.12M |
54.8% |
| 2022 |
$4.26 |
$1.11B |
$554.96M |
49.8% |
| 2023 |
$2.95 |
$1.51B |
$385.75M |
25.5% |
| 2024 |
$2.44 |
$2.08B |
$319.92M |
15.4% |
| 2025 |
$2.86 |
$877.9M |
$364.58M |
41.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.72 |
$2.72 – $2.72 |
$800M |
$800M – $800M |
1 |
| 2027 |
$2.61 |
$2.61 – $2.61 |
$785.46M |
$785.46M – $785.46M |
1 |
| 2028 |
$1.95 |
$1.95 – $1.95 |
$853.96M |
$853.96M – $853.96M |
1 |
| 2029 |
$1.37 |
$1.37 – $1.37 |
$846.13M |
$846.13M – $846.13M |
1 |
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