SharesGrow 7-Criteria Score
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Costamare Inc. (CMRE) cotiza a un P/E histórico de 5.9, P/E futuro de 6.4. El rendimiento de ganancias histórico es 16.96%, rendimiento de ganancias futuro 15.53%. PEG 0.34 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $35.01.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (5.9); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.34); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (16.96%).
- Ratio PEG 0.34 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 16.96% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $12.00 (-31% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CMRE
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)5.9
P/E Futuro6.4
Ratio PEG0.34
PEG FuturoN/A
Ratio P/B1.03
Ratio P/S1.97
EV/EBITDA5.5
Datos por Acción
EPS (TTM)$3.03
EPS Futuro (Est.)$2.70
Valor en Libros / Acción$17.96
Ingresos / Acción$9.10
FCF / Acción$2.18
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias16.96%
Forward Earnings Yield15.53%
Rendimiento por Dividendo2.57%
Número de Graham$35.01
SharesGrow VI$51.79 (+197.6%)
Objetivo de Analistas$12.00 (-31%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
3.9 |
-0.07 |
0.30 |
0.68 |
23.40% |
| 2017 |
6.2 |
-0.18 |
0.37 |
1.09 |
8.40% |
| 2018 |
5.4 |
0.31 |
0.27 |
0.95 |
13.66% |
| 2019 |
8.3 |
-2.52 |
0.58 |
1.71 |
7.17% |
| 2020 |
83.5 |
-0.64 |
0.55 |
1.61 |
8.83% |
| 2021 |
2.7 |
0.00 |
0.67 |
1.45 |
6.17% |
| 2022 |
1.5 |
0.05 |
0.39 |
0.76 |
14.13% |
| 2023 |
2.4 |
-0.08 |
0.39 |
0.61 |
7.74% |
| 2024 |
3.6 |
-0.21 |
0.45 |
0.55 |
6.52% |
| 2025 |
5.2 |
0.30 |
0.91 |
2.16 |
4.18% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.79 |
$468.19M |
$81.7M |
17.5% |
| 2017 |
$0.52 |
$412.43M |
$72.88M |
17.7% |
| 2018 |
$0.61 |
$380.4M |
$67.24M |
17.7% |
| 2019 |
$0.59 |
$478.11M |
$99M |
20.7% |
| 2020 |
$-0.59 |
$460.32M |
$-71.75M |
-15.6% |
| 2021 |
$3.28 |
$793.64M |
$435.12M |
54.8% |
| 2022 |
$4.26 |
$1.11B |
$554.96M |
49.8% |
| 2023 |
$2.95 |
$1.51B |
$385.75M |
25.5% |
| 2024 |
$2.44 |
$2.08B |
$319.92M |
15.4% |
| 2025 |
$2.86 |
$877.9M |
$364.58M |
41.5% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.72 |
$2.72 – $2.72 |
$800M |
$800M – $800M |
1 |
| 2027 |
$2.61 |
$2.61 – $2.61 |
$785.46M |
$785.46M – $785.46M |
1 |
| 2028 |
$1.95 |
$1.95 – $1.95 |
$853.96M |
$853.96M – $853.96M |
1 |
| 2029 |
$1.37 |
$1.37 – $1.37 |
$846.13M |
$846.13M – $846.13M |
1 |
