SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
ConocoPhillips (COP) se négocie à un PER historique de 19.6, PER prévisionnel de 14.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 5.10%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.79%. PEG 0.54 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $87.34.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (34/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 14.7 (en baisse par rapport à l'historique 19.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.54 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 5.10% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.79% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $116.69 (-1.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — COP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)19.6
P/E Prévisionnel14.7
Ratio PEG0.54
PEG Prévisionnel0.54
Ratio P/B2.43
Ratio P/S2.64
EV/EBITDA7.4
Données par Action
EPS (TTM)$6.48
EPS Prévisionnel (Est.)$8.07
Valeur Comptable / Action$52.32
Chiffre d'Affaires / Action$47.64
FCF / Action$13.61
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices5.10%
Forward Earnings Yield6.79%
Rendement du Dividende2.55%
Nombre de Graham$87.34
SharesGrow VI$440.60 (+270.9%)
Objectif Analystes$116.69 (-1.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-17.2 |
0.92 |
1.78 |
2.61 |
2.01% |
| 2017 |
-78.4 |
1.03 |
2.19 |
2.31 |
1.95% |
| 2018 |
11.6 |
-0.01 |
2.28 |
2.00 |
1.87% |
| 2019 |
10.1 |
0.51 |
2.08 |
2.24 |
2.06% |
| 2020 |
-16.0 |
0.11 |
1.44 |
2.30 |
4.25% |
| 2021 |
11.8 |
-0.03 |
2.11 |
2.08 |
2.47% |
| 2022 |
8.1 |
0.06 |
3.13 |
1.91 |
3.81% |
| 2023 |
12.8 |
-0.34 |
2.83 |
2.49 |
4.00% |
| 2024 |
12.7 |
-0.91 |
1.80 |
2.14 |
3.12% |
| 2025 |
14.7 |
-0.79 |
1.82 |
2.00 |
3.41% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-2.90 |
$23.69B |
$-3.62B |
-15.3% |
| 2017 |
$-0.70 |
$29.11B |
$-855M |
-2.9% |
| 2018 |
$5.32 |
$36.42B |
$6.26B |
17.2% |
| 2019 |
$6.40 |
$32.57B |
$7.19B |
22.1% |
| 2020 |
$-2.46 |
$18.78B |
$-2.66B |
-14.1% |
| 2021 |
$6.08 |
$45.83B |
$8.08B |
17.6% |
| 2022 |
$14.57 |
$78.49B |
$18.68B |
23.8% |
| 2023 |
$9.06 |
$57.86B |
$10.96B |
18.9% |
| 2024 |
$7.85 |
$54.75B |
$9.25B |
16.9% |
| 2025 |
$6.34 |
$59.67B |
$7.93B |
13.3% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.42 |
$2.72 – $11.83 |
$61.79B |
$53.66B – $71.01B |
14 |
| 2027 |
$7.70 |
$4.74 – $10.44 |
$61.79B |
$58.44B – $65.26B |
14 |
| 2028 |
$8.46 |
$4.97 – $13.24 |
$65.02B |
$65.11B – $66.41B |
7 |
| 2029 |
$9.80 |
$8.63 – $11.83 |
$71.36B |
$65.2B – $83.12B |
2 |
| 2030 |
$11.65 |
$10.26 – $14.06 |
$72.46B |
$66.2B – $84.39B |
5 |
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