SharesGrow 7-Criteria Score
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ConocoPhillips (COP) cotiza a un P/E histórico de 19.6, P/E futuro de 14.7. El rendimiento de ganancias histórico es 5.10%, rendimiento de ganancias futuro 6.79%. PEG 0.54 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $87.34.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (34/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 14.7 (inferior al histórico 19.6) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.54 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 5.10% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 6.79% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $116.69 (-1.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 60/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
34/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — COP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)19.6
P/E Futuro14.7
Ratio PEG0.54
PEG Futuro0.54
Ratio P/B2.43
Ratio P/S2.64
EV/EBITDA7.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.48
EPS Futuro (Est.)$8.07
Valor en Libros / Acción$52.32
Ingresos / Acción$47.64
FCF / Acción$13.61
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias5.10%
Forward Earnings Yield6.79%
Rendimiento por Dividendo2.55%
Número de Graham$87.34
SharesGrow VI$440.60 (+270.9%)
Objetivo de Analistas$116.69 (-1.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-17.2 |
0.92 |
1.78 |
2.61 |
2.01% |
| 2017 |
-78.4 |
1.03 |
2.19 |
2.31 |
1.95% |
| 2018 |
11.6 |
-0.01 |
2.28 |
2.00 |
1.87% |
| 2019 |
10.1 |
0.51 |
2.08 |
2.24 |
2.06% |
| 2020 |
-16.0 |
0.11 |
1.44 |
2.30 |
4.25% |
| 2021 |
11.8 |
-0.03 |
2.11 |
2.08 |
2.47% |
| 2022 |
8.1 |
0.06 |
3.13 |
1.91 |
3.81% |
| 2023 |
12.8 |
-0.34 |
2.83 |
2.49 |
4.00% |
| 2024 |
12.7 |
-0.91 |
1.80 |
2.14 |
3.12% |
| 2025 |
14.7 |
-0.79 |
1.82 |
2.00 |
3.41% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-2.90 |
$23.69B |
$-3.62B |
-15.3% |
| 2017 |
$-0.70 |
$29.11B |
$-855M |
-2.9% |
| 2018 |
$5.32 |
$36.42B |
$6.26B |
17.2% |
| 2019 |
$6.40 |
$32.57B |
$7.19B |
22.1% |
| 2020 |
$-2.46 |
$18.78B |
$-2.66B |
-14.1% |
| 2021 |
$6.08 |
$45.83B |
$8.08B |
17.6% |
| 2022 |
$14.57 |
$78.49B |
$18.68B |
23.8% |
| 2023 |
$9.06 |
$57.86B |
$10.96B |
18.9% |
| 2024 |
$7.85 |
$54.75B |
$9.25B |
16.9% |
| 2025 |
$6.34 |
$59.67B |
$7.93B |
13.3% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$7.42 |
$2.72 – $11.83 |
$61.79B |
$53.66B – $71.01B |
14 |
| 2027 |
$7.70 |
$4.74 – $10.44 |
$61.79B |
$58.44B – $65.26B |
14 |
| 2028 |
$8.46 |
$4.97 – $13.24 |
$65.02B |
$65.11B – $66.41B |
7 |
| 2029 |
$9.80 |
$8.63 – $11.83 |
$71.36B |
$65.2B – $83.12B |
2 |
| 2030 |
$11.65 |
$10.26 – $14.06 |
$72.46B |
$66.2B – $84.39B |
5 |
