SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Consumer Portfolio Services, Inc. (CPSS) se négocie à un PER historique de 8.8, PER prévisionnel de 3.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 11.31%, rendement bénéficiaire prévisionnel 28.90%. PEG 6.80. Le nombre de Graham est $16.68.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (100/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (8.8); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (11.31%).
- PER Prévisionnel 3.5 (en baisse par rapport à l'historique 8.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 6.80 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 11.31% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 28.90% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 60/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
100/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
0/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CPSS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)8.8
P/E Prévisionnel3.5
Ratio PEG6.80
PEG Prévisionnel0.02
Ratio P/B0.55
Ratio P/S0.39
EV/EBITDA41.7
Données par Action
EPS (TTM)$0.88
EPS Prévisionnel (Est.)$2.45
Valeur Comptable / Action$14.07
Chiffre d'Affaires / Action$19.75
FCF / Action$13.11
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices11.31%
Forward Earnings Yield28.90%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$16.68
SharesGrow VI$44.35 (+423.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
4.3 |
-0.41 |
0.67 |
0.30 |
- |
| 2017 |
25.0 |
-0.29 |
0.51 |
0.22 |
- |
| 2018 |
4.5 |
0.01 |
0.34 |
0.17 |
- |
| 2019 |
14.0 |
-0.22 |
0.37 |
0.22 |
- |
| 2020 |
4.4 |
0.01 |
0.72 |
0.35 |
- |
| 2021 |
5.6 |
0.05 |
1.57 |
1.00 |
- |
| 2022 |
2.2 |
0.02 |
0.81 |
0.56 |
- |
| 2023 |
4.3 |
-0.09 |
0.71 |
0.56 |
- |
| 2024 |
12.0 |
-0.21 |
0.79 |
0.59 |
- |
| 2025 |
10.6 |
-4.76 |
0.66 |
0.48 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.01 |
$342.34M |
$29.3M |
8.6% |
| 2017 |
$0.14 |
$153.9M |
$3.77M |
2.4% |
| 2018 |
$0.59 |
$288.31M |
$14.86M |
5.2% |
| 2019 |
$0.22 |
$235.27M |
$5.41M |
2.3% |
| 2020 |
$0.90 |
$169.82M |
$21.68M |
12.8% |
| 2021 |
$1.84 |
$267.81M |
$47.52M |
17.7% |
| 2022 |
$3.23 |
$329.71M |
$85.98M |
26.1% |
| 2023 |
$1.80 |
$340.01M |
$45.34M |
13.3% |
| 2024 |
$0.79 |
$185.46M |
$19.2M |
10.4% |
| 2025 |
$0.80 |
$427.97M |
$19.33M |
4.5% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.45 |
$2.45 – $2.45 |
$530.65M |
$530.65M – $530.65M |
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