SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) se négocie à un PER historique de 10.6, PER prévisionnel de 14.5. Le rendement bénéficiaire historique est de 9.46%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.89%. PEG 0.23 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $10.88.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (65/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (10.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.23); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (9.46%).
- Ratio PEG 0.23 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 9.46% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes.
- Objectif de consensus des analystes $47.50 (-23.5% risque baissier) — les analystes voient un risque baissier significatif au niveau de prix actuel.
Score Global SharesGrow : 59/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CQP
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)10.6
P/E Prévisionnel14.5
Ratio PEG0.23
PEG PrévisionnelN/A
Ratio P/B9.97
Ratio P/S2.92
EV/EBITDA10.4
Données par Action
EPS (TTM)$6.15
EPS Prévisionnel (Est.)$4.28
Valeur Comptable / Action$0.86
Chiffre d'Affaires / Action$22.23
FCF / Action$5.67
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices9.46%
Forward Earnings Yield6.89%
Rendement du Dividende5.08%
Nombre de Graham$10.88
SharesGrow VI$61.94 (-0.2%)
Objectif Analystes$47.50 (-23.5%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-56.9 |
1.06 |
22.54 |
8.85 |
1.02% |
| 2017 |
29.3 |
-0.04 |
22.88 |
3.33 |
2.05% |
| 2018 |
13.7 |
0.13 |
21.41 |
2.72 |
6.37% |
| 2019 |
16.4 |
-1.58 |
24.21 |
2.82 |
6.54% |
| 2020 |
11.9 |
3.82 |
19.71 |
2.28 |
9.66% |
| 2021 |
12.5 |
0.43 |
19.97 |
2.17 |
7.10% |
| 2022 |
11.0 |
1.22 |
-24.62 |
1.60 |
9.57% |
| 2023 |
5.7 |
0.05 |
23.22 |
2.49 |
12.06% |
| 2024 |
10.2 |
-0.26 |
14.12 |
2.95 |
8.69% |
| 2025 |
8.7 |
0.19 |
8.20 |
2.41 |
7.97% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.20 |
$1.1B |
$-171M |
-15.5% |
| 2017 |
$-1.32 |
$4.3B |
$-24M |
-0.6% |
| 2018 |
$2.63 |
$6.43B |
$1.27B |
19.8% |
| 2019 |
$1.62 |
$6.84B |
$1.18B |
17.2% |
| 2020 |
$2.04 |
$6.17B |
$1.18B |
19.2% |
| 2021 |
$3.00 |
$9.43B |
$1.63B |
17.3% |
| 2022 |
$3.27 |
$17.21B |
$1.58B |
9.2% |
| 2023 |
$6.95 |
$9.66B |
$4.25B |
44% |
| 2024 |
$4.25 |
$8.7B |
$2.51B |
28.8% |
| 2025 |
$6.17 |
$10.76B |
$2.99B |
27.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$4.26 |
$3.95 – $4.78 |
$11.37B |
$10.7B – $11.86B |
6 |
| 2027 |
$4.04 |
$3.71 – $4.68 |
$11.66B |
$11.01B – $12.27B |
6 |
| 2028 |
$4.22 |
$3.67 – $4.72 |
$11.23B |
$11.1B – $11.37B |
4 |
| 2029 |
$4.66 |
$4.31 – $4.95 |
$21.25B |
$20.03B – $22.28B |
2 |
| 2030 |
$4.18 |
$3.87 – $4.44 |
$25.19B |
$23.75B – $26.41B |
2 |
Les autres consultent aussi
