SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Cheniere Energy Partners, L.P. (CQP) cotiza a un P/E histórico de 10.6, P/E futuro de 14.5. El rendimiento de ganancias histórico es 9.46%, rendimiento de ganancias futuro 6.89%. PEG 0.23 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $10.88.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (65/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (10.6); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.23); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (9.46%).
- Ratio PEG 0.23 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 9.46% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija.
- Objetivo de consenso de analistas $47.50 (-23.5% riesgo bajista) — los analistas ven un riesgo bajista significativo al nivel de precio actual.
Puntuación General SharesGrow: 59/100 con 4/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
65/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SALUD
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CQP
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)10.6
P/E Futuro14.5
Ratio PEG0.23
PEG FuturoN/A
Ratio P/B9.97
Ratio P/S2.92
EV/EBITDA10.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.15
EPS Futuro (Est.)$4.28
Valor en Libros / Acción$0.86
Ingresos / Acción$22.23
FCF / Acción$5.67
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias9.46%
Forward Earnings Yield6.89%
Rendimiento por Dividendo5.08%
Número de Graham$10.88
SharesGrow VI$61.94 (-0.2%)
Objetivo de Analistas$47.50 (-23.5%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-56.9 |
1.06 |
22.54 |
8.85 |
1.02% |
| 2017 |
29.3 |
-0.04 |
22.88 |
3.33 |
2.05% |
| 2018 |
13.7 |
0.13 |
21.41 |
2.72 |
6.37% |
| 2019 |
16.4 |
-1.58 |
24.21 |
2.82 |
6.54% |
| 2020 |
11.9 |
3.82 |
19.71 |
2.28 |
9.66% |
| 2021 |
12.5 |
0.43 |
19.97 |
2.17 |
7.10% |
| 2022 |
11.0 |
1.22 |
-24.62 |
1.60 |
9.57% |
| 2023 |
5.7 |
0.05 |
23.22 |
2.49 |
12.06% |
| 2024 |
10.2 |
-0.26 |
14.12 |
2.95 |
8.69% |
| 2025 |
8.7 |
0.19 |
8.20 |
2.41 |
7.97% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.20 |
$1.1B |
$-171M |
-15.5% |
| 2017 |
$-1.32 |
$4.3B |
$-24M |
-0.6% |
| 2018 |
$2.63 |
$6.43B |
$1.27B |
19.8% |
| 2019 |
$1.62 |
$6.84B |
$1.18B |
17.2% |
| 2020 |
$2.04 |
$6.17B |
$1.18B |
19.2% |
| 2021 |
$3.00 |
$9.43B |
$1.63B |
17.3% |
| 2022 |
$3.27 |
$17.21B |
$1.58B |
9.2% |
| 2023 |
$6.95 |
$9.66B |
$4.25B |
44% |
| 2024 |
$4.25 |
$8.7B |
$2.51B |
28.8% |
| 2025 |
$6.17 |
$10.76B |
$2.99B |
27.8% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$4.26 |
$3.95 – $4.78 |
$11.37B |
$10.7B – $11.86B |
6 |
| 2027 |
$4.04 |
$3.71 – $4.68 |
$11.66B |
$11.01B – $12.27B |
6 |
| 2028 |
$4.22 |
$3.67 – $4.72 |
$11.23B |
$11.1B – $11.37B |
4 |
| 2029 |
$4.66 |
$4.31 – $4.95 |
$21.25B |
$20.03B – $22.28B |
2 |
| 2030 |
$4.18 |
$3.87 – $4.44 |
$25.19B |
$23.75B – $26.41B |
2 |
