SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
California Resources Corporation (CRC) se négocie à un PER historique de 16.2, PER prévisionnel de 14.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 6.18%, rendement bénéficiaire prévisionnel 7.02%. PEG 1.83. Le nombre de Graham est $62.96.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (66/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (16.2); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (6.18%).
- PER Prévisionnel 14.2 (en baisse par rapport à l'historique 16.2) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 1.83 — entre 1,0–2,0 indique une valorisation modérée par rapport à la croissance.
- Rendement Bénéficiaire Historique 6.18% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 7.02% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $65.20 (+2.4% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 61/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CRC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)16.2
P/E Prévisionnel14.2
Ratio PEG1.83
PEG Prévisionnel1.83
Ratio P/B1.60
Ratio P/S1.72
EV/EBITDA5.4
Données par Action
EPS (TTM)$4.17
EPS Prévisionnel (Est.)$4.47
Valeur Comptable / Action$42.23
Chiffre d'Affaires / Action$39.95
FCF / Action$6.24
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices6.18%
Forward Earnings Yield7.02%
Rendement du Dividende2.35%
Nombre de Graham$62.96
SharesGrow VI$102.57 (+61%)
Objectif Analystes$65.20 (+2.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
3.1 |
-0.03 |
-1.54 |
0.49 |
- |
| 2017 |
-3.1 |
0.02 |
-1.01 |
0.39 |
- |
| 2018 |
2.5 |
-0.01 |
-2.24 |
0.26 |
- |
| 2019 |
-15.8 |
0.15 |
-1.14 |
0.16 |
- |
| 2020 |
1.0 |
0.00 |
1.73 |
1.22 |
- |
| 2021 |
5.7 |
-0.09 |
2.07 |
1.37 |
0.40% |
| 2022 |
6.3 |
-0.90 |
1.76 |
1.01 |
1.80% |
| 2023 |
6.7 |
0.40 |
1.72 |
1.35 |
2.13% |
| 2024 |
10.9 |
-0.26 |
1.16 |
1.39 |
2.75% |
| 2025 |
10.7 |
-0.89 |
1.06 |
1.08 |
3.50% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$6.76 |
$1.75B |
$279M |
15.9% |
| 2017 |
$-6.26 |
$2.1B |
$-266M |
-12.7% |
| 2018 |
$6.92 |
$3.06B |
$328M |
10.7% |
| 2019 |
$2.02 |
$2.69B |
$99M |
3.7% |
| 2020 |
$40.03 |
$1.61B |
$3.34B |
207.3% |
| 2021 |
$7.37 |
$2.57B |
$612M |
23.9% |
| 2022 |
$6.75 |
$3.26B |
$524M |
16.1% |
| 2023 |
$7.78 |
$2.81B |
$564M |
20% |
| 2024 |
$4.62 |
$2.93B |
$376M |
12.8% |
| 2025 |
$4.15 |
$3.6B |
$363M |
10.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$3.97 |
$1.78 – $5.10 |
$3.8B |
$3.54B – $3.76B |
7 |
| 2027 |
$3.75 |
$2.83 – $4.43 |
$3.68B |
$3.53B – $3.66B |
7 |
| 2028 |
$5.16 |
$3.31 – $8.21 |
$3.87B |
$3.76B – $3.87B |
5 |
| 2029 |
$5.17 |
$4.83 – $5.59 |
$3.85B |
$3.66B – $4.1B |
1 |
| 2030 |
$5.24 |
$4.90 – $5.67 |
$3.82B |
$3.63B – $4.06B |
1 |
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