SharesGrow 7-Criteria Score
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California Resources Corporation (CRC) cotiza a un P/E histórico de 16.2, P/E futuro de 14.2. El rendimiento de ganancias histórico es 6.18%, rendimiento de ganancias futuro 7.02%. PEG 1.83. El Número de Graham es $62.96.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (66/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (16.2); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (6.18%).
- P/E Futuro 14.2 (inferior al histórico 16.2) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 1.83 — entre 1,0–2,0 indica una valoración moderada respecto al crecimiento.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 6.18% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 7.02% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $65.20 (+2.4% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 61/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
66/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CRC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)16.2
P/E Futuro14.2
Ratio PEG1.83
PEG Futuro1.83
Ratio P/B1.60
Ratio P/S1.72
EV/EBITDA5.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$4.17
EPS Futuro (Est.)$4.47
Valor en Libros / Acción$42.23
Ingresos / Acción$39.95
FCF / Acción$6.24
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias6.18%
Forward Earnings Yield7.02%
Rendimiento por Dividendo2.35%
Número de Graham$62.96
SharesGrow VI$102.57 (+61%)
Objetivo de Analistas$65.20 (+2.4%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
3.1 |
-0.03 |
-1.54 |
0.49 |
- |
| 2017 |
-3.1 |
0.02 |
-1.01 |
0.39 |
- |
| 2018 |
2.5 |
-0.01 |
-2.24 |
0.26 |
- |
| 2019 |
-15.8 |
0.15 |
-1.14 |
0.16 |
- |
| 2020 |
1.0 |
0.00 |
1.73 |
1.22 |
- |
| 2021 |
5.7 |
-0.09 |
2.07 |
1.37 |
0.40% |
| 2022 |
6.3 |
-0.90 |
1.76 |
1.01 |
1.80% |
| 2023 |
6.7 |
0.40 |
1.72 |
1.35 |
2.13% |
| 2024 |
10.9 |
-0.26 |
1.16 |
1.39 |
2.75% |
| 2025 |
10.7 |
-0.89 |
1.06 |
1.08 |
3.50% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$6.76 |
$1.75B |
$279M |
15.9% |
| 2017 |
$-6.26 |
$2.1B |
$-266M |
-12.7% |
| 2018 |
$6.92 |
$3.06B |
$328M |
10.7% |
| 2019 |
$2.02 |
$2.69B |
$99M |
3.7% |
| 2020 |
$40.03 |
$1.61B |
$3.34B |
207.3% |
| 2021 |
$7.37 |
$2.57B |
$612M |
23.9% |
| 2022 |
$6.75 |
$3.26B |
$524M |
16.1% |
| 2023 |
$7.78 |
$2.81B |
$564M |
20% |
| 2024 |
$4.62 |
$2.93B |
$376M |
12.8% |
| 2025 |
$4.15 |
$3.6B |
$363M |
10.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$3.97 |
$1.78 – $5.10 |
$3.8B |
$3.54B – $3.76B |
7 |
| 2027 |
$3.75 |
$2.83 – $4.43 |
$3.68B |
$3.53B – $3.66B |
7 |
| 2028 |
$5.16 |
$3.31 – $8.21 |
$3.87B |
$3.76B – $3.87B |
5 |
| 2029 |
$5.17 |
$4.83 – $5.59 |
$3.85B |
$3.66B – $4.1B |
1 |
| 2030 |
$5.24 |
$4.90 – $5.67 |
$3.82B |
$3.63B – $4.06B |
1 |
