SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Carpenter Technology Corporation (CRS) se négocie à un PER historique de 50.3, PER prévisionnel de 42.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.99%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.34%. PEG 0.50 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $87.98.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (26/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 50.3).
- PER Prévisionnel 42.7 (en baisse par rapport à l'historique 50.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.50 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.99% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.34% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $400.00 (-8.8% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 65/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CRS
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)50.3
P/E Prévisionnel42.7
Ratio PEG0.50
PEG Prévisionnel1.11
Ratio P/B11.01
Ratio P/S7.38
EV/EBITDA30.3
Données par Action
EPS (TTM)$8.68
EPS Prévisionnel (Est.)$10.27
Valeur Comptable / Action$39.63
Chiffre d'Affaires / Action$58.77
FCF / Action$6.32
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.99%
Forward Earnings Yield2.34%
Rendement du Dividende0.18%
Nombre de Graham$87.98
SharesGrow VI$294.87 (-32.8%)
Objectif Analystes$400.00 (-8.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
140.2 |
-1.77 |
1.43 |
0.87 |
2.20% |
| 2017 |
37.4 |
0.11 |
1.47 |
0.98 |
1.94% |
| 2018 |
13.2 |
0.04 |
1.67 |
1.15 |
1.39% |
| 2019 |
13.8 |
-1.12 |
1.51 |
0.97 |
1.68% |
| 2020 |
778.6 |
-7.84 |
0.81 |
0.54 |
3.32% |
| 2021 |
-8.5 |
0.00 |
1.40 |
1.32 |
2.01% |
| 2022 |
-27.6 |
0.35 |
1.02 |
0.74 |
2.90% |
| 2023 |
48.6 |
-0.23 |
1.96 |
1.07 |
1.44% |
| 2024 |
28.5 |
0.13 |
3.26 |
1.93 |
0.75% |
| 2025 |
36.9 |
0.37 |
7.35 |
4.82 |
0.29% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.23 |
$1.81B |
$11.3M |
0.6% |
| 2017 |
$0.99 |
$1.8B |
$47M |
2.6% |
| 2018 |
$3.96 |
$2.16B |
$188.5M |
8.7% |
| 2019 |
$3.47 |
$2.38B |
$167M |
7% |
| 2020 |
$0.02 |
$2.18B |
$1.5M |
0.1% |
| 2021 |
$-4.75 |
$1.48B |
$-229.6M |
-15.6% |
| 2022 |
$-1.01 |
$1.84B |
$-49.1M |
-2.7% |
| 2023 |
$1.14 |
$2.55B |
$56.4M |
2.2% |
| 2024 |
$3.70 |
$2.76B |
$186.5M |
6.8% |
| 2025 |
$7.42 |
$2.88B |
$376M |
13.1% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$10.25 |
$10.16 – $10.34 |
$3.11B |
$3.05B – $3.16B |
6 |
| 2027 |
$12.15 |
$11.77 – $12.66 |
$3.44B |
$3.39B – $3.59B |
6 |
| 2028 |
$14.27 |
$13.30 – $14.90 |
$3.79B |
$3.79B – $3.8B |
5 |
| 2029 |
$16.20 |
$15.70 – $16.87 |
$3.95B |
$3.86B – $4.08B |
1 |
| 2030 |
$15.40 |
$14.92 – $16.03 |
$4.06B |
$3.97B – $4.19B |
1 |
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