SharesGrow 7-Criteria Score
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Carpenter Technology Corporation (CRS) cotiza a un P/E histórico de 50.3, P/E futuro de 42.7. El rendimiento de ganancias histórico es 1.99%, rendimiento de ganancias futuro 2.34%. PEG 0.50 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $87.98.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (26/100, Reprobado) — el P/E histórico está muy por encima del promedio del S&P 500 de ~25, sugiriendo una valoración premium (P/E 50.3).
- P/E Futuro 42.7 (inferior al histórico 50.3) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.50 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.99% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales. El rendimiento futuro mejora a 2.34% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $400.00 (-8.8% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 65/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
26/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CRS
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)50.3
P/E Futuro42.7
Ratio PEG0.50
PEG Futuro1.11
Ratio P/B11.01
Ratio P/S7.38
EV/EBITDA30.3
Datos por Acción
EPS (TTM)$8.68
EPS Futuro (Est.)$10.27
Valor en Libros / Acción$39.63
Ingresos / Acción$58.77
FCF / Acción$6.32
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.99%
Forward Earnings Yield2.34%
Rendimiento por Dividendo0.18%
Número de Graham$87.98
SharesGrow VI$294.87 (-32.8%)
Objetivo de Analistas$400.00 (-8.8%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
140.2 |
-1.77 |
1.43 |
0.87 |
2.20% |
| 2017 |
37.4 |
0.11 |
1.47 |
0.98 |
1.94% |
| 2018 |
13.2 |
0.04 |
1.67 |
1.15 |
1.39% |
| 2019 |
13.8 |
-1.12 |
1.51 |
0.97 |
1.68% |
| 2020 |
778.6 |
-7.84 |
0.81 |
0.54 |
3.32% |
| 2021 |
-8.5 |
0.00 |
1.40 |
1.32 |
2.01% |
| 2022 |
-27.6 |
0.35 |
1.02 |
0.74 |
2.90% |
| 2023 |
48.6 |
-0.23 |
1.96 |
1.07 |
1.44% |
| 2024 |
28.5 |
0.13 |
3.26 |
1.93 |
0.75% |
| 2025 |
36.9 |
0.37 |
7.35 |
4.82 |
0.29% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.23 |
$1.81B |
$11.3M |
0.6% |
| 2017 |
$0.99 |
$1.8B |
$47M |
2.6% |
| 2018 |
$3.96 |
$2.16B |
$188.5M |
8.7% |
| 2019 |
$3.47 |
$2.38B |
$167M |
7% |
| 2020 |
$0.02 |
$2.18B |
$1.5M |
0.1% |
| 2021 |
$-4.75 |
$1.48B |
$-229.6M |
-15.6% |
| 2022 |
$-1.01 |
$1.84B |
$-49.1M |
-2.7% |
| 2023 |
$1.14 |
$2.55B |
$56.4M |
2.2% |
| 2024 |
$3.70 |
$2.76B |
$186.5M |
6.8% |
| 2025 |
$7.42 |
$2.88B |
$376M |
13.1% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$10.25 |
$10.16 – $10.34 |
$3.11B |
$3.05B – $3.16B |
6 |
| 2027 |
$12.15 |
$11.77 – $12.66 |
$3.44B |
$3.39B – $3.59B |
6 |
| 2028 |
$14.27 |
$13.30 – $14.90 |
$3.79B |
$3.79B – $3.8B |
5 |
| 2029 |
$16.20 |
$15.70 – $16.87 |
$3.95B |
$3.86B – $4.08B |
1 |
| 2030 |
$15.40 |
$14.92 – $16.03 |
$4.06B |
$3.97B – $4.19B |
1 |
