SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
CTO Realty Growth, Inc. (CTO) se négocie à un PER historique de 61.2, PER prévisionnel de 207.1. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.63%, rendement bénéficiaire prévisionnel 0.48%. PEG 10.96. Le nombre de Graham est $11.22.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (73/100, Réussi) — le score de valorisation composite dépasse le seuil de réussite de 60/100.
- Ratio PEG 10.96 — au-dessus de 2,0 suggère une valorisation élevée par rapport à la croissance des bénéfices.
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.63% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels.
- Objectif de consensus des analystes $21.00 (+6.8% potentiel haussier) — hausse modeste attendue.
Score Global SharesGrow : 63/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CTO
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)61.2
P/E Prévisionnel207.1
Ratio PEG10.96
PEG Prévisionnel10.96
Ratio P/B1.10
Ratio P/S4.23
EV/EBITDA15.0
Données par Action
EPS (TTM)$0.32
EPS Prévisionnel (Est.)$0.10
Valeur Comptable / Action$17.63
Chiffre d'Affaires / Action$4.65
FCF / Action$2.01
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.63%
Forward Earnings Yield0.48%
Rendement du Dividende7.83%
Nombre de Graham$11.22
SharesGrow VI$31.66 (+60.9%)
Objectif Analystes$21.00 (+6.8%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
18.7 |
0.19 |
2.05 |
4.27 |
0.22% |
| 2017 |
8.4 |
0.05 |
1.91 |
3.85 |
0.28% |
| 2018 |
7.8 |
-0.75 |
1.36 |
3.33 |
0.51% |
| 2019 |
2.6 |
-0.05 |
1.06 |
6.70 |
0.73% |
| 2020 |
2.5 |
0.01 |
0.57 |
3.52 |
7.30% |
| 2021 |
12.1 |
-0.17 |
0.84 |
5.15 |
7.16% |
| 2022 |
107.1 |
-1.01 |
0.67 |
4.11 |
9.95% |
| 2023 |
70.6 |
-0.51 |
0.85 |
3.58 |
10.00% |
| 2024 |
-254.4 |
0.22 |
0.82 |
4.01 |
9.42% |
| 2025 |
58.9 |
-0.48 |
1.05 |
3.97 |
9.52% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.95 |
$71.07M |
$16.25M |
22.9% |
| 2017 |
$2.49 |
$91.41M |
$41.72M |
45.6% |
| 2018 |
$2.24 |
$86.69M |
$37.17M |
42.9% |
| 2019 |
$1.11 |
$44.94M |
$16.61M |
36.9% |
| 2020 |
$5.56 |
$56.38M |
$78.51M |
139.2% |
| 2021 |
$1.56 |
$70.27M |
$29.94M |
42.6% |
| 2022 |
$0.17 |
$82.32M |
$3.16M |
3.8% |
| 2023 |
$0.03 |
$109.12M |
$5.53M |
5.1% |
| 2024 |
$-0.35 |
$124.52M |
$-1.97M |
-1.6% |
| 2025 |
$0.08 |
$149.55M |
$10.09M |
6.7% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$0.10 |
$0.09 – $0.10 |
$159.35M |
$155M – $162.75M |
1 |
| 2027 |
$0.26 |
$0.25 – $0.26 |
$171.45M |
$166.76M – $175.1M |
1 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$238.26M |
$231.74M – $243.33M |
0 |
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