SharesGrow 7-Criteria Score
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CTO Realty Growth, Inc. (CTO) cotiza a un P/E histórico de 61.2, P/E futuro de 208.0. El rendimiento de ganancias histórico es 1.63%, rendimiento de ganancias futuro 0.48%. PEG 11.01. El Número de Graham es $11.22.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (73/100, Aprobado) — la puntuación de valoración compuesta supera el umbral de aprobación de 60/100.
- Ratio PEG 11.01 — por encima de 2,0 sugiere que está cara respecto al crecimiento de ganancias.
- Rendimiento de Ganancias Histórico 1.63% — por debajo de los rendimientos de bonos — los inversores pagan una prima por el crecimiento esperado en lugar de las ganancias actuales.
- Objetivo de consenso de analistas $21.00 (+6.3% potencial alcista) — alza moderada esperada.
Puntuación General SharesGrow: 63/100 con 3/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
73/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
50/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CTO
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)61.2
P/E Futuro208.0
Ratio PEG11.01
PEG Futuro11.01
Ratio P/B1.10
Ratio P/S4.23
EV/EBITDA15.0
Datos por Acción
EPS (TTM)$0.32
EPS Futuro (Est.)$0.10
Valor en Libros / Acción$17.63
Ingresos / Acción$4.65
FCF / Acción$2.01
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias1.63%
Forward Earnings Yield0.48%
Rendimiento por Dividendo7.83%
Número de Graham$11.22
SharesGrow VI$31.66 (+60.2%)
Objetivo de Analistas$21.00 (+6.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
18.7 |
0.19 |
2.05 |
4.27 |
0.22% |
| 2017 |
8.4 |
0.05 |
1.91 |
3.85 |
0.28% |
| 2018 |
7.8 |
-0.75 |
1.36 |
3.33 |
0.51% |
| 2019 |
2.6 |
-0.05 |
1.06 |
6.70 |
0.73% |
| 2020 |
2.5 |
0.01 |
0.57 |
3.52 |
7.30% |
| 2021 |
12.1 |
-0.17 |
0.84 |
5.15 |
7.16% |
| 2022 |
107.1 |
-1.01 |
0.67 |
4.11 |
9.95% |
| 2023 |
70.6 |
-0.51 |
0.85 |
3.58 |
10.00% |
| 2024 |
-254.4 |
0.22 |
0.82 |
4.01 |
9.42% |
| 2025 |
58.9 |
-0.48 |
1.05 |
3.97 |
9.52% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$0.95 |
$71.07M |
$16.25M |
22.9% |
| 2017 |
$2.49 |
$91.41M |
$41.72M |
45.6% |
| 2018 |
$2.24 |
$86.69M |
$37.17M |
42.9% |
| 2019 |
$1.11 |
$44.94M |
$16.61M |
36.9% |
| 2020 |
$5.56 |
$56.38M |
$78.51M |
139.2% |
| 2021 |
$1.56 |
$70.27M |
$29.94M |
42.6% |
| 2022 |
$0.17 |
$82.32M |
$3.16M |
3.8% |
| 2023 |
$0.03 |
$109.12M |
$5.53M |
5.1% |
| 2024 |
$-0.35 |
$124.52M |
$-1.97M |
-1.6% |
| 2025 |
$0.08 |
$149.55M |
$10.09M |
6.7% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$0.10 |
$0.09 – $0.10 |
$159.35M |
$155M – $162.75M |
1 |
| 2027 |
$0.26 |
$0.25 – $0.26 |
$171.45M |
$166.76M – $175.1M |
1 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$238.26M |
$231.74M – $243.33M |
0 |
