SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Citi Trends, Inc. (CTRN) se négocie à un PER historique de 69.6, PER prévisionnel de 42.3. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.44%, rendement bénéficiaire prévisionnel 2.36%. PEG 0.61 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $14.39.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (83/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.61); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+50.2%).
- PER Prévisionnel 42.3 (en baisse par rapport à l'historique 69.6) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.61 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.44% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 2.36% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $68.00 (+50.2% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 45/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CTRN
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)69.6
P/E Prévisionnel42.3
Ratio PEG0.61
PEG Prévisionnel0.61
Ratio P/B3.12
Ratio P/S0.45
EV/EBITDA22.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.64
EPS Prévisionnel (Est.)$1.07
Valeur Comptable / Action$14.34
Chiffre d'Affaires / Action$101.07
FCF / Action$1.47
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.44%
Forward Earnings Yield2.36%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$14.39
SharesGrow VI$314.64 (+594.9%)
Objectif Analystes$68.00 (+50.2%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2017 |
17.6 |
-1.41 |
1.05 |
0.34 |
1.49% |
| 2018 |
22.7 |
1.59 |
1.58 |
0.44 |
1.28% |
| 2019 |
12.5 |
0.22 |
1.42 |
0.35 |
1.58% |
| 2020 |
16.5 |
-1.17 |
1.59 |
0.35 |
1.38% |
| 2021 |
25.0 |
0.38 |
3.66 |
0.76 |
0.14% |
| 2022 |
7.0 |
0.03 |
3.74 |
0.44 |
- |
| 2023 |
4.4 |
1.61 |
1.55 |
0.33 |
- |
| 2024 |
-18.5 |
0.15 |
1.40 |
0.30 |
- |
| 2025 |
-5.0 |
-0.02 |
1.90 |
0.29 |
- |
| 2026 |
66.8 |
-0.59 |
2.99 |
0.42 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.91 |
$695.18M |
$13.33M |
1.9% |
| 2017 |
$1.03 |
$755.24M |
$14.57M |
1.9% |
| 2018 |
$1.64 |
$769.55M |
$21.37M |
2.8% |
| 2019 |
$1.41 |
$781.93M |
$16.5M |
2.1% |
| 2020 |
$2.32 |
$783.29M |
$23.98M |
3.1% |
| 2021 |
$6.91 |
$991.6M |
$62.24M |
6.3% |
| 2022 |
$7.17 |
$795.01M |
$58.89M |
7.4% |
| 2023 |
$-1.46 |
$747.94M |
$-11.98M |
-1.6% |
| 2024 |
$-5.19 |
$753.08M |
$-43.17M |
-5.7% |
| 2025 |
$0.63 |
$819.96M |
$5.21M |
0.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.77 |
$-0.79 – $-0.75 |
$817.21M |
$816.42M – $818M |
2 |
| 2027 |
$1.07 |
$0.82 – $1.32 |
$874.71M |
$871.42M – $878M |
2 |
| 2028 |
$2.47 |
$1.88 – $3.06 |
$947.72M |
$939.59M – $955.85M |
2 |
| 2029 |
$3.90 |
$3.87 – $3.93 |
$1.02B |
$1.01B – $1.03B |
1 |
| 2030 |
$4.83 |
$4.79 – $4.87 |
$1.08B |
$1.08B – $1.09B |
1 |
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