SharesGrow 7-Criteria Score
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Citi Trends, Inc. (CTRN) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 69.6, erwartetes KGV von 42.3. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.44%, erwartete Gewinnrendite 2.36%. PEG 0.61 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $14.39.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (83/100, Bestanden) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch unterbewertet (0.61); Analystenkursziel impliziert Aufwärtspotenzial (+50.2%).
- Erwartetes KGV 42.3 (niedriger als nachlaufend 69.6) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.61 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.44% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 2.36% bei Erholung der Gewinne.
- Analystenkonsens-Kursziel $68.00 (+50.2% Aufwärtspotenzial) — erhebliches Aufwärtspotenzial laut Wall-Street-Analysten.
SharesGrow Gesamtbewertung: 45/100 mit 2/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
WERT
83/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CTRN
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)69.6
Erwartetes P/E42.3
PEG-Verhältnis0.61
Erwartetes PEG0.61
P/B-Verhältnis3.12
P/S-Verhältnis0.45
EV/EBITDA22.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.64
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.07
Buchwert / Aktie$14.34
Umsatz / Aktie$101.07
FCF / Aktie$1.47
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.44%
Forward Earnings Yield2.36%
Dividendenrendite0.00%
Graham-Zahl$14.39
SharesGrow Innerer Wert$314.64 (+594.9%)
Analystenziel$68.00 (+50.2%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2017 |
17.6 |
-1.41 |
1.05 |
0.34 |
1.49% |
| 2018 |
22.7 |
1.59 |
1.58 |
0.44 |
1.28% |
| 2019 |
12.5 |
0.22 |
1.42 |
0.35 |
1.58% |
| 2020 |
16.5 |
-1.17 |
1.59 |
0.35 |
1.38% |
| 2021 |
25.0 |
0.38 |
3.66 |
0.76 |
0.14% |
| 2022 |
7.0 |
0.03 |
3.74 |
0.44 |
- |
| 2023 |
4.4 |
1.61 |
1.55 |
0.33 |
- |
| 2024 |
-18.5 |
0.15 |
1.40 |
0.30 |
- |
| 2025 |
-5.0 |
-0.02 |
1.90 |
0.29 |
- |
| 2026 |
66.8 |
-0.59 |
2.99 |
0.42 |
- |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.91 |
$695.18M |
$13.33M |
1.9% |
| 2017 |
$1.03 |
$755.24M |
$14.57M |
1.9% |
| 2018 |
$1.64 |
$769.55M |
$21.37M |
2.8% |
| 2019 |
$1.41 |
$781.93M |
$16.5M |
2.1% |
| 2020 |
$2.32 |
$783.29M |
$23.98M |
3.1% |
| 2021 |
$6.91 |
$991.6M |
$62.24M |
6.3% |
| 2022 |
$7.17 |
$795.01M |
$58.89M |
7.4% |
| 2023 |
$-1.46 |
$747.94M |
$-11.98M |
-1.6% |
| 2024 |
$-5.19 |
$753.08M |
$-43.17M |
-5.7% |
| 2025 |
$0.63 |
$819.96M |
$5.21M |
0.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$-0.77 |
$-0.79 – $-0.75 |
$817.21M |
$816.42M – $818M |
2 |
| 2027 |
$1.07 |
$0.82 – $1.32 |
$874.71M |
$871.42M – $878M |
2 |
| 2028 |
$2.47 |
$1.88 – $3.06 |
$947.72M |
$939.59M – $955.85M |
2 |
| 2029 |
$3.90 |
$3.87 – $3.93 |
$1.02B |
$1.01B – $1.03B |
1 |
| 2030 |
$4.83 |
$4.79 – $4.87 |
$1.08B |
$1.08B – $1.09B |
1 |
