SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Customers Bancorp, Inc. (CUBI) se négocie à un PER historique de 11.3, PER prévisionnel de 9.2. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.84%, rendement bénéficiaire prévisionnel 10.89%. PEG 0.52 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $95.53.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (90/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.3); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.52); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+18.7%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.84%).
- PER Prévisionnel 9.2 (en baisse par rapport à l'historique 11.3) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.52 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.84% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 10.89% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $90.20 (+18.7% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 64/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
90/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
17/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CUBI
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.3
P/E Prévisionnel9.2
Ratio PEG0.52
PEG Prévisionnel0.27
Ratio P/B1.20
Ratio P/S1.79
EV/EBITDA11.9
Données par Action
EPS (TTM)$6.55
EPS Prévisionnel (Est.)$8.28
Valeur Comptable / Action$61.88
Chiffre d'Affaires / Action$41.37
FCF / Action$9.86
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.84%
Forward Earnings Yield10.89%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$95.53
SharesGrow VI$130.21 (+71.4%)
Objectif Analystes$90.20 (+18.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
12.6 |
0.63 |
1.15 |
2.62 |
0.92% |
| 2017 |
10.1 |
-0.62 |
0.87 |
1.77 |
1.81% |
| 2018 |
8.0 |
-0.58 |
0.60 |
1.21 |
2.52% |
| 2019 |
9.4 |
0.63 |
0.71 |
1.50 |
1.95% |
| 2020 |
4.3 |
0.04 |
0.51 |
0.95 |
2.46% |
| 2021 |
6.7 |
0.04 |
1.55 |
2.50 |
0.51% |
| 2022 |
4.1 |
-0.11 |
0.66 |
1.03 |
1.01% |
| 2023 |
7.2 |
0.61 |
1.11 |
1.27 |
0.81% |
| 2024 |
8.5 |
-0.29 |
0.84 |
1.13 |
0.99% |
| 2025 |
11.2 |
0.53 |
1.18 |
1.77 |
0.43% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$2.31 |
$376.85M |
$78.7M |
20.9% |
| 2017 |
$1.97 |
$449.39M |
$78.84M |
17.5% |
| 2018 |
$1.78 |
$474.77M |
$71.7M |
15.1% |
| 2019 |
$2.05 |
$496.09M |
$79.33M |
16% |
| 2020 |
$3.74 |
$600.55M |
$132.58M |
22.1% |
| 2021 |
$8.91 |
$844.61M |
$314.65M |
37.3% |
| 2022 |
$6.51 |
$895.1M |
$228.03M |
25.5% |
| 2023 |
$7.32 |
$1.42B |
$250.14M |
17.6% |
| 2024 |
$5.09 |
$1.36B |
$181.47M |
13.3% |
| 2025 |
$6.20 |
$1.41B |
$224.09M |
15.8% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.26 |
$8.15 – $8.34 |
$937.96M |
$825.97M – $972.68M |
9 |
| 2027 |
$9.36 |
$8.63 – $9.90 |
$1.02B |
$896.48M – $1.07B |
8 |
| 2028 |
$0.00 |
$0.00 – $0.00 |
$952.38M |
$950.84M – $953.92M |
7 |
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