SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) se négocie à un PER historique de 99.5, PER prévisionnel de 16.0. Le rendement bénéficiaire historique est de 1.00%, rendement bénéficiaire prévisionnel 6.25%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $10.26.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (28/100, Échoué) — le PER historique est bien au-dessus de la moyenne du S&P 500 d'environ 25, suggérant une valorisation premium (P/E 99.5).
- PER Prévisionnel 16.0 (en baisse par rapport à l'historique 99.5) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 1.00% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 6.25% à mesure que les bénéfices se redressent.
Score Global SharesGrow : 35/100 avec 1/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
28/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
SANTÉ
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CVLG
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)99.5
P/E Prévisionnel16.0
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel0.03
Ratio P/B1.78
Ratio P/S0.62
EV/EBITDA6.6
Données par Action
EPS (TTM)$0.29
EPS Prévisionnel (Est.)$1.77
Valeur Comptable / Action$16.15
Chiffre d'Affaires / Action$46.56
FCF / Action$4.54
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices1.00%
Forward Earnings Yield6.25%
Rendement du Dividende0.97%
Nombre de Graham$10.26
SharesGrow VI$231.45 (+718.7%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
20.9 |
-0.35 |
1.49 |
0.52 |
- |
| 2017 |
9.5 |
0.04 |
1.78 |
0.74 |
- |
| 2018 |
8.3 |
-0.35 |
1.03 |
0.40 |
- |
| 2019 |
28.1 |
-0.35 |
0.68 |
0.27 |
- |
| 2020 |
-6.0 |
0.02 |
0.88 |
0.31 |
- |
| 2021 |
7.3 |
-0.02 |
1.27 |
0.42 |
- |
| 2022 |
4.8 |
0.05 |
1.38 |
0.43 |
0.83% |
| 2023 |
10.9 |
-0.26 |
1.49 |
0.54 |
0.96% |
| 2024 |
20.0 |
-0.56 |
1.64 |
0.63 |
0.81% |
| 2025 |
76.1 |
-0.96 |
1.36 |
0.47 |
1.30% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$0.92 |
$670.65M |
$16.84M |
2.5% |
| 2017 |
$3.02 |
$705.01M |
$55.44M |
7.9% |
| 2018 |
$2.30 |
$885.46M |
$42.5M |
4.8% |
| 2019 |
$0.45 |
$894.53M |
$8.48M |
0.9% |
| 2020 |
$-0.81 |
$838.56M |
$-14.12M |
-1.7% |
| 2021 |
$3.57 |
$1.05B |
$60.73M |
5.8% |
| 2022 |
$7.00 |
$1.22B |
$108.68M |
8.9% |
| 2023 |
$3.99 |
$1.1B |
$55.23M |
5% |
| 2024 |
$1.30 |
$1.13B |
$35.92M |
3.2% |
| 2025 |
$0.27 |
$1.16B |
$7.24M |
0.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$1.83 |
$1.79 – $1.86 |
$1.22B |
$1.21B – $1.25B |
2 |
| 2027 |
$2.47 |
$2.42 – $2.52 |
$1.32B |
$1.29B – $1.33B |
2 |
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