SharesGrow 7-Criteria Score
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Covenant Logistics Group, Inc. (CVLG) wird mit einem nachlaufenden KGV von gehandelt 99.5, erwartetes KGV von 16.1. Die nachlaufende Gewinnrendite beträgt 1.00%, erwartete Gewinnrendite 6.20%. PEG 0.03 (Peter Lynch unterbewertet ≤1,0). Die Graham-Zahl beträgt $10.26.
Durch diese Seite bewiesene Kriterien:
- VALUE (28/100, Nicht bestanden) — das nachlaufende KGV liegt weit über dem S&P 500-Durchschnitt von ~25, was auf eine Premiumbewertung hindeutet (P/E 99.5).
- Erwartetes KGV 16.1 (niedriger als nachlaufend 99.5) — Analysten erwarten Gewinnwachstum, was die Bewertung verbessern würde.
- PEG-Verhältnis 0.03 — unter 1,0 deutet darauf hin, dass die Aktie im Verhältnis zu ihrer Gewinnwachstumsrate unterbewertet ist (Peter-Lynch-Kriterium).
- Nachlaufende Gewinnrendite 1.00% — unter Anleiherenditen — Anleger zahlen einen Aufschlag für erwartetes Wachstum statt für aktuelle Gewinne. Die erwartete Rendite verbessert sich auf 6.20% bei Erholung der Gewinne.
SharesGrow Gesamtbewertung: 35/100 mit 1/7 Kriterien bestanden.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
WERT
28/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✗
GESUNDH.
33/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Bewertungsübersicht — CVLG
Bewertungsmultiplikatoren
P/E (TTM)99.5
Erwartetes P/E16.1
PEG-Verhältnis0.03
Erwartetes PEG0.03
P/B-Verhältnis1.78
P/S-Verhältnis0.62
EV/EBITDA6.6
Daten je Aktie
EPS (TTM)$0.29
Erwartetes EPS (Schätz.)$1.77
Buchwert / Aktie$16.15
Umsatz / Aktie$46.56
FCF / Aktie$4.54
Renditen & Fairer Wert
Gewinnrendite1.00%
Forward Earnings Yield6.20%
Dividendenrendite0.97%
Graham-Zahl$10.26
SharesGrow Innerer Wert$231.45 (+712.1%)
Historische Bewertung
| Year |
P/E (TTM) |
PEG-Verhältnis |
P/B-Verhältnis |
P/S-Verhältnis |
Dividendenrendite |
| 2016 |
20.9 |
-0.35 |
1.49 |
0.52 |
- |
| 2017 |
9.5 |
0.04 |
1.78 |
0.74 |
- |
| 2018 |
8.3 |
-0.35 |
1.03 |
0.40 |
- |
| 2019 |
28.1 |
-0.35 |
0.68 |
0.27 |
- |
| 2020 |
-6.0 |
0.02 |
0.88 |
0.31 |
- |
| 2021 |
7.3 |
-0.02 |
1.27 |
0.42 |
- |
| 2022 |
4.8 |
0.05 |
1.38 |
0.43 |
0.83% |
| 2023 |
10.9 |
-0.26 |
1.49 |
0.54 |
0.96% |
| 2024 |
20.0 |
-0.56 |
1.64 |
0.63 |
0.81% |
| 2025 |
76.1 |
-0.96 |
1.36 |
0.47 |
1.30% |
P/E Ratio & Earnings Yield
Gewinn je Aktie (EPS) Verlauf
| Year |
EPS (verwässert) |
Umsatz |
Nettogewinn |
Nettomarge |
| 2016 |
$0.92 |
$670.65M |
$16.84M |
2.5% |
| 2017 |
$3.02 |
$705.01M |
$55.44M |
7.9% |
| 2018 |
$2.30 |
$885.46M |
$42.5M |
4.8% |
| 2019 |
$0.45 |
$894.53M |
$8.48M |
0.9% |
| 2020 |
$-0.81 |
$838.56M |
$-14.12M |
-1.7% |
| 2021 |
$3.57 |
$1.05B |
$60.73M |
5.8% |
| 2022 |
$7.00 |
$1.22B |
$108.68M |
8.9% |
| 2023 |
$3.99 |
$1.1B |
$55.23M |
5% |
| 2024 |
$1.30 |
$1.13B |
$35.92M |
3.2% |
| 2025 |
$0.27 |
$1.16B |
$7.24M |
0.6% |
Analystenprognosen
| Year |
EPS (Durchschn.) |
EPS-Spanne |
Umsatz (Durchschn.) |
Umsatzspanne |
Analysten |
| 2026 |
$1.83 |
$1.79 – $1.86 |
$1.22B |
$1.21B – $1.25B |
2 |
| 2027 |
$2.47 |
$2.42 – $2.52 |
$1.32B |
$1.29B – $1.33B |
2 |
