SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Carvana Co. (CVNA) se négocie à un PER historique de 32.9, PER prévisionnel de 50.7. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.04%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.97%. PEG 0.08 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $81.38.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (78/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.08); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+24.3%).
- Ratio PEG 0.08 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.04% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré.
- Objectif de consensus des analystes $465.33 (+24.3% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 69/100 avec 3/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
78/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CVNA
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)32.9
P/E Prévisionnel50.7
Ratio PEG0.08
PEG Prévisionnel2.61
Ratio P/B13.45
Ratio P/S3.48
EV/EBITDA-628.3
Données par Action
EPS (TTM)$9.93
EPS Prévisionnel (Est.)$7.38
Valeur Comptable / Action$29.65
Chiffre d'Affaires / Action$143.37
FCF / Action$6.27
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.04%
Forward Earnings Yield1.97%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$81.38
SharesGrow VI$133.49 (-64.3%)
Objectif Analystes$465.33 (+24.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-16.4 |
0.22 |
1.23 |
0.46 |
- |
| 2017 |
-15.9 |
-0.17 |
2.32 |
0.34 |
- |
| 2018 |
-17.7 |
-0.32 |
13.39 |
0.50 |
0.47% |
| 2019 |
-37.6 |
-1.82 |
43.95 |
1.09 |
- |
| 2020 |
-91.0 |
-12.38 |
40.16 |
2.79 |
- |
| 2021 |
-142.2 |
3.74 |
62.72 |
1.50 |
- |
| 2022 |
-0.3 |
0.00 |
-0.92 |
0.04 |
- |
| 2023 |
12.9 |
-0.10 |
23.82 |
0.54 |
- |
| 2024 |
118.5 |
-2.03 |
19.75 |
1.82 |
- |
| 2025 |
41.3 |
0.08 |
16.88 |
2.86 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-6.21 |
$365.15M |
$-93.11M |
-25.5% |
| 2017 |
$-1.20 |
$858.87M |
$-18.31M |
-2.1% |
| 2018 |
$-2.06 |
$1.96B |
$-61.75M |
-3.2% |
| 2019 |
$-4.09 |
$3.94B |
$-191.54M |
-4.9% |
| 2020 |
$-7.11 |
$5.59B |
$-462.22M |
-8.3% |
| 2021 |
$-3.47 |
$12.81B |
$-287M |
-2.2% |
| 2022 |
$-28.70 |
$13.6B |
$-2.89B |
-21.3% |
| 2023 |
$2.24 |
$10.77B |
$450M |
4.2% |
| 2024 |
$1.59 |
$13.67B |
$210M |
1.5% |
| 2025 |
$8.45 |
$20.32B |
$1.41B |
6.9% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$7.40 |
$5.83 – $8.69 |
$26.74B |
$23.99B – $28.78B |
14 |
| 2027 |
$10.12 |
$5.02 – $14.57 |
$32.93B |
$27.96B – $38.28B |
14 |
| 2028 |
$12.48 |
$10.21 – $15.62 |
$39.95B |
$39.8B – $40.09B |
9 |
| 2029 |
$13.20 |
$11.15 – $15.58 |
$45.97B |
$40.47B – $52.35B |
3 |
| 2030 |
$14.98 |
$12.65 – $17.68 |
$53.01B |
$46.67B – $60.36B |
3 |
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