O'Reilly Automotive, Inc. (ORLY) est une Auto - Parts entreprise du Consommation Cyclique secteur, actuellement cotée à $93.52. Son SharesGrow Score est de 66/100, indiquant un profil supérieur à la moyenne d'investissement avec 4 critères sur 7 remplis.
SharesGrow calculates the intrinsic value of ORLY = $72.47 (-22.5% par rapport au cours actuel, l'action semble surévaluée). L'objectif de cours consensuel des analystes est ORLY = $108 (+15% potentiel de hausse).
Valorisation: ORLY se négocie à un P/E glissant de 31.1 (S&P 500 moyenne ~25) avec un PEG prévisionnel de 2.89.
Données financières: le chiffre d'affaires est $17.8B, +7.3%/yr croissance moyenne. Le résultat net est $2.5B, en croissance de +5.4%/yr. La marge nette est 14.3% (saine). La marge brute est 51.6% (+0.4 pp tendance).
Bilan: la dette totale est $8.5B with capitaux propres négatifs de -$763M — cela signifie que le total des passifs dépasse le total des actifs. C'est un signal d'alerte pouvant indiquer des pertes cumulées, des rachats d'actions agressifs, un endettement élevé ou des versements de dividendes agressifs. Des entreprises comme McDonald's et Starbucks ont aussi des capitaux propres négatifs en raison des rachats et dividendes, mais les investisseurs doivent évaluer si l'entreprise génère un flux de trésorerie suffisant pour rembourser sa dette et maintenir ses versements. Le ratio de liquidité est 0.77 (liquidité tendue). Le ratio dette/actifs est 51.3%. Actif total: $16.5B.
Perspectives des analystes: 28 / 47 analystes notent ORLY en achat (60%) — consensus modéré.
Détail des 7 critères SharesGrow: Value 45/100 (Partial), Growth 65/100 (Pass), Past 100/100 (Pass), Health 50/100 (Partial), Moat 80/100 (Pass), Future 67/100 (Pass), Income 55/100 (Partial).
