SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Chevron Corporation (CVX) se négocie à un PER historique de 31.7, PER prévisionnel de 18.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 3.15%, rendement bénéficiaire prévisionnel 5.33%. PEG 0.37 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $115.86.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (30/100, Échoué) — le score de valorisation composite est inférieur au seuil de réussite de 60/100.
- PER Prévisionnel 18.8 (en baisse par rapport à l'historique 31.7) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.37 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 3.15% — approximativement compétitif avec les rendements obligataires (~4,3%), rapport risque-rendement modéré. Le rendement prévisionnel s'améliore à 5.33% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $184.54 (-1.3% risque baissier) — léger risque baissier — le marché pourrait être en avance sur les attentes des analystes.
Score Global SharesGrow : 53/100 avec 2/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALEUR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CVX
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)31.7
P/E Prévisionnel18.8
Ratio PEG0.37
PEG Prévisionnel0.37
Ratio P/B2.09
Ratio P/S2.12
EV/EBITDA10.4
Données par Action
EPS (TTM)$6.18
EPS Prévisionnel (Est.)$9.96
Valeur Comptable / Action$96.55
Chiffre d'Affaires / Action$92.66
FCF / Action$8.13
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices3.15%
Forward Earnings Yield5.33%
Rendement du Dividende3.53%
Nombre de Graham$115.86
SharesGrow VI$300.74 (+60.8%)
Objectif Analystes$184.54 (-1.3%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
-435.9 |
3.93 |
1.49 |
1.97 |
3.71% |
| 2017 |
25.6 |
-0.01 |
1.59 |
1.75 |
3.45% |
| 2018 |
13.9 |
0.23 |
1.34 |
1.30 |
4.12% |
| 2019 |
77.6 |
-0.97 |
1.57 |
1.62 |
3.95% |
| 2020 |
-28.5 |
0.10 |
1.20 |
1.67 |
6.11% |
| 2021 |
14.4 |
-0.04 |
1.62 |
1.44 |
4.53% |
| 2022 |
9.8 |
0.08 |
2.18 |
1.47 |
3.16% |
| 2023 |
13.1 |
-0.35 |
1.74 |
1.42 |
4.06% |
| 2024 |
14.8 |
-1.03 |
1.72 |
1.36 |
4.50% |
| 2025 |
22.9 |
-0.72 |
1.51 |
1.53 |
4.52% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-0.27 |
$110.22B |
$-497M |
-0.5% |
| 2017 |
$4.85 |
$134.67B |
$9.2B |
6.8% |
| 2018 |
$7.74 |
$158.9B |
$14.82B |
9.3% |
| 2019 |
$1.54 |
$139.87B |
$2.92B |
2.1% |
| 2020 |
$-2.96 |
$94.47B |
$-5.54B |
-5.9% |
| 2021 |
$8.14 |
$155.61B |
$15.63B |
10% |
| 2022 |
$18.28 |
$235.72B |
$35.47B |
15% |
| 2023 |
$11.36 |
$196.91B |
$21.37B |
10.9% |
| 2024 |
$9.72 |
$193.41B |
$17.66B |
9.1% |
| 2025 |
$6.63 |
$187.03B |
$12.3B |
6.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$8.94 |
$5.22 – $15.55 |
$200.83B |
$185.11B – $222.74B |
15 |
| 2027 |
$9.88 |
$6.52 – $15.81 |
$201.86B |
$184.26B – $220.67B |
15 |
| 2028 |
$10.90 |
$6.74 – $13.10 |
$205.94B |
$202.94B – $208.95B |
8 |
| 2029 |
$12.81 |
$11.06 – $15.75 |
$224.01B |
$200.46B – $263.42B |
6 |
| 2030 |
$14.27 |
$12.32 – $17.53 |
$224.28B |
$200.71B – $263.74B |
6 |
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