SharesGrow 7-Criteria Score
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Chevron Corporation (CVX) cotiza a un P/E histórico de 31.7, P/E futuro de 18.8. El rendimiento de ganancias histórico es 3.15%, rendimiento de ganancias futuro 5.33%. PEG 0.37 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $115.86.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (30/100, Reprobado) — la puntuación de valoración compuesta cae por debajo del umbral de 60/100 requerido para aprobar.
- P/E Futuro 18.8 (inferior al histórico 31.7) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.37 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 3.15% — aproximadamente competitivo con los rendimientos de bonos (~4,3%), relación riesgo-rendimiento moderada. El rendimiento futuro mejora a 5.33% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $184.54 (-1.3% riesgo bajista) — ligero riesgo bajista — el mercado puede estar adelantado a las expectativas de los analistas.
Puntuación General SharesGrow: 53/100 con 2/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✗
VALOR
30/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SALUD
83/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CVX
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)31.7
P/E Futuro18.8
Ratio PEG0.37
PEG Futuro0.37
Ratio P/B2.09
Ratio P/S2.12
EV/EBITDA10.4
Datos por Acción
EPS (TTM)$6.18
EPS Futuro (Est.)$9.96
Valor en Libros / Acción$96.55
Ingresos / Acción$92.66
FCF / Acción$8.13
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias3.15%
Forward Earnings Yield5.33%
Rendimiento por Dividendo3.53%
Número de Graham$115.86
SharesGrow VI$300.74 (+60.8%)
Objetivo de Analistas$184.54 (-1.3%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
-435.9 |
3.93 |
1.49 |
1.97 |
3.71% |
| 2017 |
25.6 |
-0.01 |
1.59 |
1.75 |
3.45% |
| 2018 |
13.9 |
0.23 |
1.34 |
1.30 |
4.12% |
| 2019 |
77.6 |
-0.97 |
1.57 |
1.62 |
3.95% |
| 2020 |
-28.5 |
0.10 |
1.20 |
1.67 |
6.11% |
| 2021 |
14.4 |
-0.04 |
1.62 |
1.44 |
4.53% |
| 2022 |
9.8 |
0.08 |
2.18 |
1.47 |
3.16% |
| 2023 |
13.1 |
-0.35 |
1.74 |
1.42 |
4.06% |
| 2024 |
14.8 |
-1.03 |
1.72 |
1.36 |
4.50% |
| 2025 |
22.9 |
-0.72 |
1.51 |
1.53 |
4.52% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$-0.27 |
$110.22B |
$-497M |
-0.5% |
| 2017 |
$4.85 |
$134.67B |
$9.2B |
6.8% |
| 2018 |
$7.74 |
$158.9B |
$14.82B |
9.3% |
| 2019 |
$1.54 |
$139.87B |
$2.92B |
2.1% |
| 2020 |
$-2.96 |
$94.47B |
$-5.54B |
-5.9% |
| 2021 |
$8.14 |
$155.61B |
$15.63B |
10% |
| 2022 |
$18.28 |
$235.72B |
$35.47B |
15% |
| 2023 |
$11.36 |
$196.91B |
$21.37B |
10.9% |
| 2024 |
$9.72 |
$193.41B |
$17.66B |
9.1% |
| 2025 |
$6.63 |
$187.03B |
$12.3B |
6.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$8.94 |
$5.22 – $15.55 |
$200.83B |
$185.11B – $222.74B |
15 |
| 2027 |
$9.88 |
$6.52 – $15.81 |
$201.86B |
$184.26B – $220.67B |
15 |
| 2028 |
$10.90 |
$6.74 – $13.10 |
$205.94B |
$202.94B – $208.95B |
8 |
| 2029 |
$12.81 |
$11.06 – $15.75 |
$224.01B |
$200.46B – $263.42B |
6 |
| 2030 |
$14.27 |
$12.32 – $17.53 |
$224.28B |
$200.71B – $263.74B |
6 |
