SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Community West Bancshares (CWBC) se négocie à un PER historique de 11.8, PER prévisionnel de 11.4. Le rendement bénéficiaire historique est de 8.44%, rendement bénéficiaire prévisionnel 8.81%. PEG 0.03 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $31.14.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (91/100, Réussi) — le PER est inférieur à la moyenne du marché (11.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.03); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+20.1%); le rendement bénéficiaire dépasse les rendements obligataires (8.44%).
- PER Prévisionnel 11.4 (en baisse par rapport à l'historique 11.8) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.03 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 8.44% — dépasse les rendements obligataires typiques (~4,3%), rendant les actions attractives par rapport aux revenus fixes. Le rendement prévisionnel s'améliore à 8.81% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $29.00 (+20.1% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 79/100 avec 5/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SANTÉ
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — CWBC
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)11.8
P/E Prévisionnel11.4
Ratio PEG0.03
PEG Prévisionnel1.77
Ratio P/B1.10
Ratio P/S2.35
EV/EBITDA8.6
Données par Action
EPS (TTM)$2.00
EPS Prévisionnel (Est.)$2.13
Valeur Comptable / Action$21.51
Chiffre d'Affaires / Action$10.18
FCF / Action$2.29
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices8.44%
Forward Earnings Yield8.81%
Rendement du Dividende2.02%
Nombre de Graham$31.14
SharesGrow VI$43.34 (+79.5%)
Objectif Analystes$29.00 (+20.1%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
15.9 |
0.47 |
1.47 |
4.40 |
1.13% |
| 2017 |
18.9 |
-1.15 |
1.26 |
3.99 |
1.14% |
| 2018 |
13.7 |
0.36 |
1.32 |
3.99 |
1.47% |
| 2019 |
13.6 |
4.20 |
1.27 |
3.74 |
2.00% |
| 2020 |
9.2 |
7.34 |
0.76 |
2.39 |
2.96% |
| 2021 |
9.1 |
0.21 |
1.05 |
3.19 |
2.22% |
| 2022 |
9.3 |
-4.32 |
1.42 |
2.86 |
2.27% |
| 2023 |
10.3 |
-2.59 |
1.27 |
2.42 |
2.16% |
| 2024 |
43.1 |
-0.54 |
0.91 |
2.01 |
2.49% |
| 2025 |
11.2 |
0.03 |
1.04 |
2.20 |
2.14% |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$1.33 |
$54.73M |
$15.18M |
27.7% |
| 2017 |
$1.10 |
$66.38M |
$14.03M |
21.1% |
| 2018 |
$1.54 |
$72.84M |
$21.29M |
29.2% |
| 2019 |
$1.59 |
$77.73M |
$21.44M |
27.6% |
| 2020 |
$1.62 |
$78.05M |
$20.35M |
26.1% |
| 2021 |
$2.31 |
$81.45M |
$28.4M |
34.9% |
| 2022 |
$2.27 |
$86.66M |
$26.65M |
30.7% |
| 2023 |
$2.17 |
$108.1M |
$25.54M |
23.6% |
| 2024 |
$0.45 |
$164.2M |
$7.67M |
4.7% |
| 2025 |
$2.00 |
$194.6M |
$38.17M |
19.6% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$2.13 |
$2.08 – $2.17 |
$200.13M |
$198.23M – $202.03M |
3 |
| 2027 |
$2.99 |
$2.94 – $3.03 |
$235.02M |
$233.13M – $236.91M |
3 |
Les autres consultent aussi
