SharesGrow 7-Criteria Score
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Community West Bancshares (CWBC) cotiza a un P/E histórico de 11.8, P/E futuro de 11.4. El rendimiento de ganancias histórico es 8.44%, rendimiento de ganancias futuro 8.81%. PEG 0.03 (Peter Lynch infravalorado ≤1.0). El Número de Graham es $31.14.
Criterios demostrados por esta página:
- VALUE (91/100, Aprobado) — P/E por debajo del promedio del mercado (11.8); PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch infravalorado (0.03); el objetivo de analistas implica potencial alcista (+20.1%); el rendimiento de ganancias supera el de los bonos (8.44%).
- P/E Futuro 11.4 (inferior al histórico 11.8) — los analistas esperan crecimiento de ganancias, lo que mejoraría la valoración.
- Ratio PEG 0.03 — por debajo de 1,0 sugiere que la acción está infravalorada respecto a su tasa de crecimiento de ganancias (criterio de Peter Lynch).
- Rendimiento de Ganancias Histórico 8.44% — supera los rendimientos típicos de bonos (~4,3%), haciendo la renta variable atractiva frente a la renta fija. El rendimiento futuro mejora a 8.81% a medida que las ganancias se recuperan.
- Objetivo de consenso de analistas $29.00 (+20.1% potencial alcista) — potencial alcista significativo según los analistas de Wall Street.
Puntuación General SharesGrow: 79/100 con 5/7 criterios aprobados.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALOR
91/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
~
SALUD
67/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Resumen de Valoración — CWBC
Múltiplos de Valoración
P/E (TTM)11.8
P/E Futuro11.4
Ratio PEG0.03
PEG Futuro1.77
Ratio P/B1.10
Ratio P/S2.35
EV/EBITDA8.6
Datos por Acción
EPS (TTM)$2.00
EPS Futuro (Est.)$2.13
Valor en Libros / Acción$21.51
Ingresos / Acción$10.18
FCF / Acción$2.29
Rendimientos y Valor Justo
Rendimiento de Ganancias8.44%
Forward Earnings Yield8.81%
Rendimiento por Dividendo2.02%
Número de Graham$31.14
SharesGrow VI$43.34 (+79.5%)
Objetivo de Analistas$29.00 (+20.1%)
Valoración Histórica
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendimiento por Dividendo |
| 2016 |
15.9 |
0.47 |
1.47 |
4.40 |
1.13% |
| 2017 |
18.9 |
-1.15 |
1.26 |
3.99 |
1.14% |
| 2018 |
13.7 |
0.36 |
1.32 |
3.99 |
1.47% |
| 2019 |
13.6 |
4.20 |
1.27 |
3.74 |
2.00% |
| 2020 |
9.2 |
7.34 |
0.76 |
2.39 |
2.96% |
| 2021 |
9.1 |
0.21 |
1.05 |
3.19 |
2.22% |
| 2022 |
9.3 |
-4.32 |
1.42 |
2.86 |
2.27% |
| 2023 |
10.3 |
-2.59 |
1.27 |
2.42 |
2.16% |
| 2024 |
43.1 |
-0.54 |
0.91 |
2.01 |
2.49% |
| 2025 |
11.2 |
0.03 |
1.04 |
2.20 |
2.14% |
EPS: Real vs Estimaciones
P/E Ratio & Earnings Yield
Historial de Ganancias por Acción (EPS)
| Year |
EPS (Diluido) |
Ingresos |
Ingreso Neto |
Margen Neto |
| 2016 |
$1.33 |
$54.73M |
$15.18M |
27.7% |
| 2017 |
$1.10 |
$66.38M |
$14.03M |
21.1% |
| 2018 |
$1.54 |
$72.84M |
$21.29M |
29.2% |
| 2019 |
$1.59 |
$77.73M |
$21.44M |
27.6% |
| 2020 |
$1.62 |
$78.05M |
$20.35M |
26.1% |
| 2021 |
$2.31 |
$81.45M |
$28.4M |
34.9% |
| 2022 |
$2.27 |
$86.66M |
$26.65M |
30.7% |
| 2023 |
$2.17 |
$108.1M |
$25.54M |
23.6% |
| 2024 |
$0.45 |
$164.2M |
$7.67M |
4.7% |
| 2025 |
$2.00 |
$194.6M |
$38.17M |
19.6% |
Estimaciones de Analistas
| Year |
EPS (Prom.) |
Rango EPS |
Ingresos (Prom.) |
Rango de Ingresos |
Analistas |
| 2026 |
$2.13 |
$2.08 – $2.17 |
$200.13M |
$198.23M – $202.03M |
3 |
| 2027 |
$2.99 |
$2.94 – $3.03 |
$235.02M |
$233.13M – $236.91M |
3 |
