SharesGrow 7-Criteria Score
All 7 criteria scored · valuation-related highlighted on this page
Delcath Systems, Inc. (DCTH) se négocie à un PER historique de 132.1, PER prévisionnel de 65.8. Le rendement bénéficiaire historique est de 0.76%, rendement bénéficiaire prévisionnel 1.52%. PEG 0.45 (Peter Lynch sous-évalué ≤1,0). Le nombre de Graham est $2.26.
Critères prouvés par cette page:
- VALUE (74/100, Réussi) — PEG ≤ 1,0 — Peter Lynch sous-évalué (0.45); l'objectif des analystes implique un potentiel haussier (+118.4%).
- PER Prévisionnel 65.8 (en baisse par rapport à l'historique 132.1) — les analystes prévoient une croissance des bénéfices, ce qui améliorerait la valorisation.
- Ratio PEG 0.45 — en dessous de 1,0 suggère que l'action est sous-évaluée par rapport à son taux de croissance des bénéfices (critère de Peter Lynch).
- Rendement Bénéficiaire Historique 0.76% — en dessous des rendements obligataires — les investisseurs paient une prime pour la croissance attendue plutôt que pour les bénéfices actuels. Le rendement prévisionnel s'améliore à 1.52% à mesure que les bénéfices se redressent.
- Objectif de consensus des analystes $24.00 (+118.4% potentiel haussier) — potentiel haussier significatif selon les analystes de Wall Street.
Score Global SharesGrow : 66/100 avec 4/7 critères réussis.
SharesGrow 7-Criteria Score
✓
VALEUR
74/100
Price-to-Earnings & upside
Proven by this page
✓
SANTÉ
100/100
Debt-to-Equity & liquidity
→ Health
Aperçu de la Valorisation — DCTH
Multiples de Valorisation
P/E (TTM)132.1
P/E Prévisionnel65.8
Ratio PEG0.45
PEG Prévisionnel0.45
Ratio P/B3.21
Ratio P/S3.99
EV/EBITDA115.8
Données par Action
EPS (TTM)$0.07
EPS Prévisionnel (Est.)$0.17
Valeur Comptable / Action$3.05
Chiffre d'Affaires / Action$2.34
FCF / Action$0.58
Rendements & Juste Valeur
Rendement des Bénéfices0.76%
Forward Earnings Yield1.52%
Rendement du Dividende0.00%
Nombre de Graham$2.26
SharesGrow VI$12.42 (+13%)
Objectif Analystes$24.00 (+118.4%)
Valorisation Historique
| Year |
P/E (TTM) |
Ratio PEG |
Ratio P/B |
Ratio P/S |
Rendement du Dividende |
| 2016 |
0.0 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
- |
| 2017 |
0.0 |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
2,777.91% |
| 2018 |
-0.4 |
0.00 |
-0.50 |
2.19 |
- |
| 2019 |
-0.1 |
0.00 |
-0.09 |
0.35 |
- |
| 2020 |
-2.1 |
0.02 |
2.35 |
31.55 |
- |
| 2021 |
-2.2 |
0.04 |
4.63 |
15.58 |
- |
| 2022 |
-0.9 |
-0.06 |
-5.45 |
11.74 |
- |
| 2023 |
-1.4 |
0.05 |
4.28 |
32.70 |
- |
| 2024 |
-13.0 |
0.19 |
4.99 |
9.23 |
- |
| 2025 |
134.0 |
-1.24 |
3.25 |
4.24 |
- |
EPS : Réel vs Estimations
P/E Ratio & Earnings Yield
Bénéfice par Action (EPS) Historique
| Year |
EPS (Dilué) |
Chiffre d'Affaires |
Résultat Net |
Marge Nette |
| 2016 |
$-781,348.00 |
$1.99M |
$-17.97M |
-902.2% |
| 2017 |
$-138,822.00 |
$2.72M |
$-45.12M |
-1661.8% |
| 2018 |
$-503.84 |
$3.41M |
$-19.22M |
-564.2% |
| 2019 |
$-526.14 |
$1.58M |
$-13.63M |
-862.5% |
| 2020 |
$-8.45 |
$1.65M |
$-24.49M |
-1487.5% |
| 2021 |
$-3.74 |
$3.56M |
$-26.76M |
-752.7% |
| 2022 |
$-4.42 |
$2.72M |
$-39.16M |
-1440.3% |
| 2023 |
$-2.94 |
$2.07M |
$-47.68M |
-2308.9% |
| 2024 |
$-0.93 |
$37.21M |
$-26.39M |
-70.9% |
| 2025 |
$0.07 |
$85.23M |
$2.7M |
3.2% |
Estimations des Analystes
| Year |
EPS (Moy.) |
Fourchette EPS |
CA (Moy.) |
Fourchette CA |
Analystes |
| 2026 |
$-0.60 |
$-0.66 – $-0.57 |
$104.08M |
$99.89M – $111.31M |
4 |
| 2027 |
$-0.20 |
$-0.21 – $-0.19 |
$138.57M |
$132.99M – $148.2M |
4 |
| 2028 |
$0.34 |
$-0.92 – $2.00 |
$168.17M |
$167.25M – $169.09M |
5 |
| 2029 |
$0.69 |
$0.65 – $0.75 |
$194.01M |
$186.2M – $207.49M |
1 |
| 2030 |
$1.29 |
$1.22 – $1.40 |
$226.32M |
$217.2M – $242.04M |
1 |
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